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企业除按规定地库存限额留存少量地现金以备日常零星开支外， 其余货币资金都应存入银行 企业与其他单位之间发生地往来款项， 除允许用现金结算地， 其余都必须通过银行划转 银行存款收付业务由会计人员专职办理 会计人员应该根据原始凭证填制收付款凭证， 并进行银行存款收付业务地核算
往来款项的清查一般采用与对方对账的方法 往来款项的清查要按每一个经济往来单位填制“往来款项对账单” 采用发函询证法，对方单位经过核对相符后，在回单上加盖公章退回，表示已经核对 库存现金盘点报告表”不能作为调整账簿记录的原始凭证，不能根据“库存现金盘点报告表”进行账务处理
库存现金的清查 银行存款的清查 实物资产的清查 往来款项的清查
往来款项的清查一般采用实地盘点法 往来款项的清查要按每一个经济往来单位填制“往来款项对账单” 采用发函询证法， 对方单位经过核对相符后， 在回联单上加盖公章退回，表示已经核对 “现金盘点报告表” 不能作为调整账簿记录的原始凭证， 不能根据“现金盘点报告表” 进行账务处理
往来款项的清查一般采用实地盘点法 往来款项的清查要按每一个经济往来单位填制“往来款项对账单” 采用发函询证法，对方单位经过核对相符后，在回联单上加盖公章退回，表示已经核对 “现金盘点报告表”不能作为调整账簿记录的原始凭证，不能根据“现金盘点报告表”进行账务处理
企业除按规定的库存现金限额留存少量的现金以备日常零星开支外，其余货币资金都应存人银行 企业与其他单位之间发生的往来款项，除允许用现金结算的，其余都必须通过银行划转 银行存款收付业务由会计人员专职办理 出纳人员应该根据审核无误的收付款凭证登记银行存款日记账
库存现金的清查 银行存款的清查 实物资产的清查 往来款项的清查
库存现金盘点报告表 银行存款余额调节表 财产清查盘亏明细表 往来款项清查表
开户单位之间相互借用现金 从本单位库存现金限额中支付现金 对现金结算给予比转账结算优惠的待遇 利用银行账户代其他单位套取现金
企业除按规定的库存现金限额留存少量的现金以备日常零星开支外，其余货币资金都应存人银行 企业与其他单位之间发生的往来款项，除允许用现金结算的，其余都必须通过银行划转 银行存款收付业务由会计人员专职办理 出纳人员应该根据审核无误的收付款凭证登记银行存款日记账
企业除按规定的库存现金限额留存少量的现金以备日常零星开支外，其余货币资金都应存入银行 企业与其他单位之间发生的往来款项，除允许用现金结算的，其余都必须通过银行划转 银行存款收付业务由会计人员专职办理 出纳人员应该根据审核无误的收付款凭证登记银行存款日记账
客户账 库存现金 待处理农信银款项 农信银通存通兑往来款项
湘公网安备 43130202000226号