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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )

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马柯维茨的现代投资组合理论认为只要两种资产收益率的分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

相关系数不为1 完全正相关相关系数为1 相关系数为0

马柯维茨的投资组合理论认为只要两种资产收益率的相关系数不为分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

0.5 0.9 1 1.1

马柯维茨的资产组合管理理论认为分散投资于两种资产就具有降低风险并保持收益率不变的作用最理想的是

两种资产收益率的相关系数为1 两种资产收益率的相关系数小于1 两种资产收益率的相关系数为-1 两种资产收益率的相关系数为0 两种资产收益率的相关系数大于1

马柯维茨的投资组合理论认为只要两种资产收益率的相关系数不为分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

0．5 0．9 1 1．1

马柯维茨的资产组合管理理论认为只要两种资产收益率的相关系数不为分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

1 1.5 2 2.5

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