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融资租赁金额 股票发行费用 银行贷款数额 分年投资使用计划 企业债券发行手续费
建设投资是项目费用的重要组成部分，是项目财务分析的基础数据 建设投资的构成可按概算分类法或按形成资产法分类 建设期贷款利息是指筹措债务资金时在建设期内发生并按规定允许在投产后计入固定资产原值的利息，即资本化利息 流动资金是指运营期内长期占用并周转使用的营运资金，包括运营中需要的临时性营运资金
建设投资 建设期利息 流动资金估算 建设成本上升费用
流动资金估算应在营业收人和经营成本估算之后进行 流动资金估算可按行业或前期研究的不同阶段选用扩大指标估算法估算或分项详细估算法估算 当投入物和产出物使用不含增值税价格时，估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入成本支出中 为简化计算，项目评价中流动资金可从建设期的最后1年开始安排 随着运营负荷的增长，流动资金也随之增加。各年流动资金需要量按100%运营负荷下的流动资金乘以投产期运营负荷估算
建设投资、建设期贷款利息和流动资金 建设投资和流动资金 成本费用和税金 建设投资、建设期贷款利息
流动资金指项目运营期内长期占用的周转资金 流动资金必须采用分项详细估算法进行估算 经营成本及其分项是流动资金估算的惟一基础数据 运营中临时性需要的资金是流动资金的一项重要组成部分
建设投资估算及其分月投资计划 确定项目资本金数额及其分年投入计划 确定项目债务资金的筹措方式及债务资金成本率 建设投资估算及其分年投资计划
财务效益估算 建设投资估算 运营成本估算 建设期利息与流动资金估算 其他估算
借款额在各年年内均衡发生的，应按全年计息 估算建设期利息应按有效利率计息 项目建设期内的利息应按复利计息 对借款额在建设期各年年内按月均衡发生的项目，为了简化计算，通常按年计息 根据借款在建设期各年年初或各年年内均衡发生的不同情况，建设期利息的计算要采用不同的计算公式
估算建设投资并确定其分年投资计划 估算流动资金并确定其分年投资计划 确定项目资本金数额及其分年投入计划 确定项目债务资金的筹措方式及债务资金成本率 确定借款偿还期各年的利息备付率数值
流动资金不包括运营中临时性需要的资金 流动资金估算的基础是营业收入和经营成本 流动资金估算应在建设项目成本估算之后进行 项目评价中流动资金的估算应考虑应付账款对需要预先筹措的流动资金的抵减作用 流动资金是指项目运营期内长期占用并周转使用的运营资金
建设投资、建设期贷款利息和流动资金 建设投资和流动资金 生产成本和期间费用 建设投资、建设期贷款利息
建设投资估算及其分年投资计划 确定项目资本金数额及其分年投入计划 确定项目债务资金的筹措方式 应按有效利息计息 借款额在建设期各年年内平衡发生
建设投资估算 建设期利息估算 流动资金估算 流动资金贷款利息估算
流动资金不包括运营中临时性需要的资金 流动资金估算的基础是营业收入和经营成本 流动资金估算应在建设项目成本估算之后进行 流动资金是指项目运营期内长期占用并周转使用的运营资金 项目评价中流动资金的估算应考虑应付账款对需要预先筹措的流动资金的抵减作用
建设投资估算及其分年投资计划 确定项目资本金数额及其分年投入计划 确定项目债务资金的筹措方式 应按有效利息计息 借款额在建设期各年年内平衡发生
流动资金估算应在营业收入和经营成本估算之后进行 流动资金估算可按行业或前期研究的不同阶段选用扩大指标估算法估算或分项详细估算法估算 当投入物和产出物使用不含增值税价格时，估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入成本支出中 为简化计算，项目评价中流动资金可从建设期的最后1年开始安排 随着运营负荷的增长，流动资金也随之增加。各年流动资金需要量按100%运营负荷下的流动资金乘以投产期运营负荷估算
流动资金估算表 利润与利润分配表 建设期利息估算表 项目总投资使用计划及资金筹措表 总成本费用估算表
流动资金估算表 利润与利润分配表 建设期利息估算表 项目总投资使用计划及资金筹措表 总成本费用估算表
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