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交易日(T日)收市后,交易所将每个会员当日交易数据与非交易数据发送给登记结算公司 登记结算公司根据交易所传来的数据按净额清算原则分别计算每个结算参与人在T日的应收或应付金额,并于T+1日开市前将清算数据发送给每个结算参与人 结算参与人应收款由登记结算公司于T+1日开市前划入其资金交收账户,应付款则由登记结算公司于T+1日开市前直接从结算参与人的备付金账户中扣除 如果结算参与人备付金账户内的余额不足,则结算参与人应当于T日17:00前及时补足
对自营融资回购业务,融资方结算参与人应该将自营证券账户中的债券作为质押券,与证券登记结算公司建立质押关系 对经纪融资回购业务,融资方结算参与人应提交客户证券账户中的债券作为质押券,以客户名义与证券登记结算公司建立质押关系 在回购交易存续期间,融券方需在质押库中存放足额的债券作为质押 在每个交易日收市后,证券登记结算公司将各结算参与人提交的质押券折算成标准券,以判断各相关证券账户质押券是否足额
交易日(T日)收市后,交易所将每个会员当日交易数据与非交易数据发送给登记结算公司 登记结算公司根据交易所传来的数据按净额清算原则分别计算每个结算参与人在T日的应收或应付金额,并于T+1日开市前将清算数据发送给每个结算参与人 结算参与人应收款由登记结算公司于T+1日开市前划入其资金交收账户,应付款则由登记结算公司于T+1日开市前直接从结算参与人的备付金账户中扣除 如果结算参与人备付金账户内的余额不足,则结算参与人应当于T日17:00前及时补足
结算系统参与人名称或其结算账户、清算路径内容发生变更时,需重新开立新的结算账户 证券公司参与结算应当按规定取得结算参与人资格,并开立结算账户 结算系统参与人停止资金结算业务后,应结清与证券登记结算公司的债权、债务后,申请撤销结算账户 结算系统参与人应当在证券登记结算公司开立两个结算账户:一个资金交收账户、一个指定收款账户
__债券可交易且期限在366天以上的,交易流通起始日为该只债券的债权债务登记日 证券公司、企业短期融资券的交易流通起始日为该债券债权债务登记日的次一工作日 一般情况下各类债券的交易流通终止日为债券兑付日前的第三个工作日 目前,银行间债券市场现券交易的结算日有T+0和T+1两种
做市商交易 结算参与人制度 公开市场一级交易商制度 结算代理制度
无对应交易席位 已结清与中国证券登记结算有限责任公司的一切债权 已结清与中国证券登记结算有限责任公司的一切债务 资金交收账户余额不能满足交收日交收所需要的资金
A、B、C席位分别增加某实物券100手、200手、300手 A和B席位分别增加某实物券100手和500手 B和C席位均增加某实物券300手 A和C席位均增加某实物券300手
中国证券登记结算公司 上海、深圳证券交易所 中央国债登记结算公司 上海清算所
中 央 政 府债券可交易且期限在366天以上的,交易流通起始日为该只债券的债权债务登记日 政策性金融债券可交易且期限在366天(含)以下的交易流通起始日为该债券的债权债务登记日的次一工作日 一般情况下各类债券的交易流通终止日为债券兑付日前的第三个工作日 目前,银行间债券市场现券交易的结算日有T+0和T+1两种
结算系统参与人名称或其结算账户、清算路径内容发生变更时,需重新开立新的结算账户 证券公司参与结算应当按规定取得结算参与人资格,并开立结算账户 结算系统参与人停止资金结算业务后,应结清与证券登记结算公司的债权、债务后,申请撤销结算账户 结算系统参与人应当在证券登记结算公司开立两个结算账户:一个资金交收账户、一个指定收款账户
结算系统参与人名称或其结算账户、清算路径内容发生变更时,需重新开立新的结算账户 证券公司参与结算应当按规定取得结算参与人资格,并开立结算账户 结算系统参与人停止资金结算业务后,应结清与证券登记结算公司的债权、债务后,申请撤销结算账户 结算系统参与人应当在证券登记结算公司开立两个结算账户:一个资金交收账户、一个指定收款账户
中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记结算有限责任公司 证券交易所 证券公司