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套期保值需要在期货和现货两个市场进行方向相反的交易 套期保值一定是用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损 套期保值在期货市场和现货市场之间建立起一种盈亏冲抵的机制 套期保值可以锁定成本、稳定收益
采用买进套期保值策略，当基差走弱时，套期保值可以赚钱 采用买进套期保值策略，当基差走强时，套期保值可以赚钱 采用卖出套期保值策略，当基差走弱时，套期保值可以赚钱 采用卖出套期保值策略，当基差走强时，套期保值可以赚钱
套期保值是指为冲抵风险而买卖相应的衍生产品的行为 套期保值的目的是承担额外的风险以盈利 套期保值的结果增加了风险 不能从衍生产品的交易本身判断该交易是否套期保值或投机
套期保值效果与套期保值比率有关 保值资产可以是股票组合或单只股票 一般可以完全消除市场价格波动的风险 一般是交叉套期保值
当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值 当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值 在做套期保值交易时，选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
当期货商品没有对应的期货品种时，不能进行套期保值 当现货商品没有对应的期货品种时，只能选择交叉套期保值 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
基差交易是指以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的基差，来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式 采取基差交易的方式，无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果 只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现完全套期保值 如果套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，比开始做套期保值时的基差更有利，套期保值就能实现盈利
套期保值是指为冲抵风险而买卖相应的衍生产品的行为 套期保值的目的是承担额外的风险以盈利 套期保值的结果增加了风险 不能从衍生产品的交易本身判断该交易是否套期保值或投机
套期保值可以规避信用风险 套期保值可以规避利率风险 套期保值可以规避汇率风险 套期保值是一种规避期货价格风险为目的的交易行为
套期保值的盈亏取决于基差的变动 如果保持不变，则套期保值目标无法实现 当基差变小，套期保值可以赚钱 基差走弱，有利于买进套期保值者
套期保值是指为冲抵风险而买卖相应的衍生产品的行为 套期保值的目的是承担额外的风险以盈利 套期保值的结果增加了风险 不能从衍生产品的交易本身判断该交易是否套期保值或投机
从宏观角度分析大势，确定保值策略 从产业角度判断套保时机 从基差角度选择套期保值入场和出场点 从企业自身角度确定保值策略
套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比率关系 简单套期保值比率就是直接取保值比率为1 简单、易于掌握的方法有两种：简单套期保值比率和最小方差套期保值比率 简单、易于掌握的方法有两种：简单套期保值比率和最大方差套期保值比率
基差走强，对买进套期保值者有利 基差走强，对卖出套期保值者有利 基差走弱，对买进套期保值者有利 基差走弱，对卖出套期保值者有利
在现货市场需求减弱，库存增加时，可以卖出套期保值 在现货市场需求增强，库存减少时，可以卖出套期保值 如果行业毛利处于较大的盈利状态，应该加大套保力度 如果行业毛利处于负值状态，应该加大套保力度
根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，基差交易可分为买方点价和卖方点价 采取基差交易的方式，无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果 只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现完全套期保值 如果套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，比开始做套期保值时的基差更有利，套期保值就能实现盈利
基差走强，对买进套期保值者有利 基差走强，对卖出套期保值者有利 基差走弱，对买进套期保值者有利 基差走弱，对卖出套期保值者有利
套期保值比例会随着收益率的变化而变化 套期保值比例会随着时间的变化而变化 套期保值比例有多种计算方式 套期保值比例的作用是期货现货的价格变动互相抵消
从宏观角度分析大势，确定保值策略 从产业角度判断套保时机 从基差角度选择套期保值人场和出场点 从企业自身角度确定保值策略
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