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企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金 企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额 企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途，由本企业财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后予以支付 因采购地点不固定，交通不便，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，由本企业财会部门负责人签字盖章后，银行就可以支付现金 对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证，并在原始凭证与记账凭证上加盖“现金付讫”与“现金收讫”章
因采购地点不确定而需支付现金 因交通不便而需支付现金 因生产或市场急需而需支付现金 因抢险救灾而需支付现金
企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间 企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为3～5天的日常零星开支所需的数量 边远地区和交通不便地区的库存现金限额可以多于5天，但不得超过10天的日常零星开支需要量 因采购地点不固定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，企业应当向开户银行提出申请，由本企业财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后支付现金 企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途，由本企业财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后予以支付
库存现金的限额是为了保证企业日常零星开支的需要，允许单位留存现金的平均余额 库存现金限额由开户银行根据单位的实际需要核定 边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于5天，但不得超过15天的日常零星开支 开户单位现金收入应当于当日送存银行。当日送存确有困难的，由开户单位的开户银行协商确定送存时问
企业现金收入应于当日送存开户银行 企业支付现金时不得从本单位的库存现金限额中直接支付 企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金 企业因采购地点不固定、交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的，可根据情况自主使用
企业现金收入应于当日送存开户银行 企业支付现金时不得从本单位的库存现金限额中直接支付 企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金 企业因采购地点不固定，交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的，可根据情况自主使用
企业对于当日送存现金有困难的，由开户银行确定送存时间 因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审批 向企业购买大宗材料支付的价款 企业从银行提取现金时，应在取款凭证上写明具体用途，并南财会部门负责人签字盖章，交开户银行审核后方可支取 因采购地点不固定，交通不便，抢险救灾以及其他情况必须使用现金的，企业应提出申请，经开户银行审核批准后，方可支付现金
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