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库存现金收入应于当日送存银行 企业支付库存现金,可从企业库存现金限额中支付或从开户银行中提取 企业在规定范围内从银行提取库存现金,应当写明用途 各单位购买国家规定的专控商品一律采用转账的方式支付
政府单位财务会计实行权责发生制 除另有规定外,单位预算会计采用收付实现制 对于纳入部门预算管理的现金收支业务,同时进行财务会计和预算会计核算 对于单位应上缴财政的现金所涉及的收支业务,进行预算会计处理
试点地区的 B、 C 类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务的, 企业应当到所在地外汇局逐笔登记 试点地区的 A 类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务时, 银行应当按非试点地区现行出口收汇有关规定和 A 类进口企业适用措施办理 试点地区的 B、 C 类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务的, 企业应到业务办理地外汇局逐步登记 对于不在名录内的试点地区企业, 试点和非试点地区银行不得直接为其办理贸易外汇收支业务
货币资金的收支业务均由主管领导授权或审查批准后方可办理 支票和印章均由财务经理保管 收付款结算办理与审核相互独立 现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导批准后方可坐支
库存现金收入应于当日送存银行 企业支付库存现金,可从企业库存现金限额中支付或从开户银行中提取 企业在规定范围内从银行提取库存现金,应当写明用途 各单位购买国家规定的专控商品一律采用转账的方式支付
凭登记表办理 C 类企业等的贸易外汇收支 按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料 对 B 类企业(包括超出可收汇额度的) 贸易外汇收支业务进行电子数据核查后方可为其办理业务 按照外汇局的分类管理要求, 对企业提交的交易单证的真实性及一致性进行合理审查
企业库存现金收支与保管应由出纳人员负责 企业必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金,不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算 企业支付现金,可以从本企业的现金收入中直接支付 企业的出纳人员应定期进行调换,不得一人长期从事出纳工作
企业现金收入应于当日送存开户银行 企业支付现金时不得从本单位的库存现金限额中直接支付 企业从开户银行提取现金,应当写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金 企业因采购地点不固定、交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的,可根据情况自主使用
可以办理现金业务; 个人客户可以开卡; 个人客户可通过 ATM 取款; 企业客户可以开通网银办理转账。
库存现金收入应于当日送存银行 企业支付库存现金,可从企业库存现金限额中支付或从开户银行中提取 企业在规定范围内从银行提取库存现金,应当写明用途 各单位购买国家规定的专控商品一律采用转账的方式支付
货币资金的收支业务均由主管领导授权或审查批准后方可办理 支票和印章由财务经理保管 收付款结算办理与审核相互独立 现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导批准后方可坐支
人民币个人结算户可以存取现金 储蓄存款账户可以存取现金 个人结算户可以办理转账 储蓄存款账户可以办理转账