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基金资产净值 基金资产净现值 基金资产总值 基金资产现值
基金的负债 基金的净资产 基金的净资本 基金依法拥有的各类资产
基金所持有的股票 估值日基金的交易额 基金所持有的配股权证 基金的应收利息
估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格，尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础 估值的对象为基金依法拥有的各类资产 在每一个营业日或每周两次或至少每月三次对基金资产进行估值 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允值。估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应采用最近交易市价确定公允值
基金的负债 基金的净资本 基金的净资产 基金的全部资产及负债
估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值 估值的对象是基金依法拥有的各类资产 在每一个营业日或每周两次或至少每月3次计算对基金资产进行估值 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时，可以暂停估值
基金的清算 基金的收益分配 基金的估值 基金的托管
基金依法拥有的各类资产，如股票、债券、权证等 基金的各项负债 基金的各项资产加负债 基金的收入与支出
基金所持有的股票 估值日基金的交易额 基金所持有的债券 基金的权证
估值的目的是准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值 估值的对象是基金依法拥有的各类资产 在每一个营业日或每周两次或至少每月3次计算并公布基金的资产净值 任何上市流通的有价证券，以估值日该证券在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值
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