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某只基金在2015年2月1日时单位净值为1．2465元，2015年6月4日每份额发放红利0．11元，且2015年6月3日时单位净值为1．3814元。到2015年12月31日时该基金单位净值为1．412...

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2014年3月11日投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金以下简称乙基金300

88429．27 89108．91 90900．00 90000．00

假设某基金在2015年12月3日的单位净值为1.4848元2016年9月1日的单位净值1.7886元

41.88% 41.76% 39.98% 40.87%

假设某基金在20129-12月3日的单位净值为1.4848元20139-9月1目的单位净值为1.78

20.87 30.87 40.87 50.87

某只基金在2016年2月1日时单位净值为1．2465元2016年6月4日每份额发放红利0．11元且2

23．08％ 25．26％ 24．35％ 28．66％

假设某基金在2015年12月2日的份额净值为1.50元2016年3月1日的份额净值为1.62元该基金

必须采用算术平均收益率，基金 A 在这段时间内的收益率为 15% 必须采用算术平均收益率，基金 A 在这段时间内的收益率为 8% 必须采用经现金流调整后的时间加权收益率，基金 A 在这段时间内的收益率为 32% 必须采用经现金流调整后的时间加权收益率，基金 A 在这段时间内的收益率为 28%

假设某基金在1999年12月3日的份额净值为1.4848元/单位2000年9月1日的份额净值为1.7

38.97% 38.99% 38.98%% 39%

某基金于2015年1月1日的单位净值为1元2015年12月31日的单位净值为1.6元期间该基金曾于

65.34％ 69.21％ 76.53％ 81.33％

已知ABC公司是一个基金公司相关资料如下资料一2006年1月1日ABC公司的基金资产总额市场价值为

假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元2013年9月1日的单位净值为1.7886

40.87% 35.72% 50.13% 42.15%

基金A在2014年12月31日净值为1亿元2015年3月31日客户申购了3000万元申购发生之前基

18% 23% 17% 32%

假设某基金2015年1月5日的单位净值为1．3910元2015年12月31日的单位净值为1．8618

41．51％ 38．53％ 47．72％ 33．85％

已知ABC公司是一个基金公司相关资料如下资料一2006年1月1日ABC公司的基金资产总额市场价值为2

某基金2005年12月3日的份额净值为1.5757元/单位2006年9月1日的份额净值为1.8667

38.98% 4.44% 36.49% 34.44%

假设某证券投资基金2015年12月2日基金资产净值为36500万元12月3日基金资产净值为3680

10000 10027 3650 3660

假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元2013年9月1日的单位净值为1.7886

20.88 30.88 40.88 50.88

2014年3月11日投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金以下简称乙基金300

1．00 1．523 1．823 1．553

某基金2005年12月3日的份额净值为1.5757元/单位2006年9月1日的份额净值为1.8667

38.98% 4.44% 36.49% 34.44%

某基金2018年1月1日单净值为1.1元2018年12月31日单位净值为1.02元其中在2018年

-7.27% 11.1% -11% 21.1%

假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元2013年9月1日的单位净值为1.7886

40.87% 48.07% 47.08% 48.70%

已知ABC公司是一个基金公司相关资料如下资料一2006年1月1日ABC公司的基金资产总额市场价值

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