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互换合约是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种合约标的资产的合约 互换合约是双方约定的在未来某期间内交换其认为具有相等经济价值现金流的合约 最为常见的互换合约是信用违约互换合约 货币互换合约是指两种货币资金的本金交换
远期合约具有较高的灵活性，交易成本较高 期货合约可以被称为远期承诺 期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处是它的损益的不对称性 远期合约和互换合约通常用现金结算
期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行 一般而言，远期合约和互换合约通常是用实物进行交割，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常使用现金结算，极少实物交割 远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应 远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来应尽的义务，期权合约和信用违约互换合约只有一方在未来有义务
当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场 当近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场 当实际价差出现在大概率分布区间之外时，可以考虑建立套利头寸 当价差或价比重新回到大概率区间时，可以平掉套利头寸获利了结
中国证监会规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额 交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额 交易所规定会员或客户可以持有的、按双边计算的某一合约投机头寸的最大数额 交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的所有合约投机头寸的最大数额
期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行 一般而言，远期合约和互换合约通常是用实物进行交割，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常使用现金结算，极少实物交割 远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应 远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来应尽的义务，期权合约和互换合约只有一方在未来有义务
每份黄金期货合约的保证金要求为2 000元，该投资者持有5份黄金合约头寸 每份锌期货合约的保证金是5 000元，该投资者持有2份锌期货合约头寸 每份黄金期货合约的保证金要求为2 500元，该投资者持有10份黄金合约头寸 每份锌期货合约的保证金是4 000元，该投资者持有1份锌期货合约头寸
互换是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种合约标的资产的合约 利率互换包含本金的互换 货币互换包含本金的互换 股权互换协议也属于一种互换合约
期货合约和互换合约都只在交易所交易 期货合约通常用现金结算，互换合约通常用实物交割 期货合约和大部分互换合约都是双边合约 期货合约有明显的杠杆效应，互换合约通常没有杠杆效应
远期合约，互换合约 期货合约，远期合约 互换合约，期货合约 互换合约，远期合约
利率互换包括息票互换和基础互换两种形式 货币互换有固定对固定、固定对浮动、浮动对浮动三种互换形式 货币互换合约是两种货币资金的本金交换 利率互换合约双方交易时涉及本金交换
利率期货合约 股指期货合约 利率互换合约 远期利率协议
期货合约比率 现货合约比率 套期保值比率 利差比率
I、Ⅱ、Ⅲ I、Ⅲ、IV Ⅱ、Ⅲ、IV I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
避险的目的已经达到 利率没有往预期的方向波动 交易的目的已经达到 利率已经到达预期的方向
湘公网安备 43130202000226号