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防止基金财产挪作他用,有利于保障基金资产安全 对基金管理人的投资运作进行监督,可以促使基金管理人按照要求运作基金资产 对基金资产进行会计复核和净值计算,保证基金份额净值和会计核算的真实性、准确性 有利于保护基金份额持有人的权益
投资策略 投资限制 基金资产净值的计算方法和公告方式 投资范围
期末基金份额 期末基金资产 期初基金资产 期末基金份额净值
计算并公告基金资产净值 按规定__基金信息 持有并保管基金资产 管理并运作基金资产
更加市场化的制度安排 更加全面的客户服务 更加充分的运作机制 独特灵活的赎回机制
基金募集信息__ 基金投资运作信息__ 基金净值信息__ 基金资产保管信息__
计算并公告基金资产净值 按规定__基金信息 持有并保管基金资产 管理并运作基金资产
反映企业金融资产的获利能力,企业经营业绩和管理水平的集中体现,评价和考核企业盈利能力的 反映企业流动资产的获利能力,企业经营业绩和管理水平的集中体现,评价和考核企业盈利能力的 反映企业全部有形资产的获利能力,企业经营业绩和管理水平的集中体现,评价和考核企业盈利能力的 反映企业全部资产的获利能力,企业经营业绩和管理水平的集中体现,评价和考核企业盈利能力的
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可以防止基金财产挪作他用,有利于保障基金资产安全 基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督,可以促使基金管理人按照要求运作基金资产 基金托管人对基金资产进行会计复核和净值计算,保证基金份额净值和会计核算的真实性、准确性 有利于保护基金份额持有人的权益