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A公司和B公司的相关借款利率如下表所示：公司固定利率浮动利率A公司5.00%LIBOR+0.20%B公司6.20%LIBOR+0.50% A公司想以浮动利率借入资金，B公司想以固定利率借人资金。假设进...

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假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元各自的利率如表 8-1所示B公司想按固定利率借款而A

0.75％ 0.50％ 0.0025 1.25％

AB两公司都想借入3年期的500万美元借款A公司想借入固定利率借款B公司想借入浮动利率借款因两家公

0.4% 0.2% 0.6% 0.8%

市场提供给A公司的借款固定利率为4%提供给B公司的为5%如果A和B公司之间能够进行利率互换A公司的浮

LIBOR+0. 72 LIBOR+0. 8% LIBOR+0. 6% LIBOR+0. 20

甲公司是一家外贸公司由于经营的需要公司准备从银行贷款获得经营需要的资金公司正在考虑固定利率和浮动利率

对未来利率变动的预期公司政策和风险的偏好管理层的融资偏好固定利率与浮动利率之间的差额

甲乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换由于两公司信用等级不同市场向它们提供的利率也不同如下表所示

Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ

AB两公司都想借入3年期的500万美元借款A公司想借入固定利率借款B公司想借入浮动利率借款因两家公

利率远期协议货币互换跨期套利利事互换

甲乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换由于两公司信用等级不同市场向它们提供的利率也不同如下表所示

Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ

现在AB两公司都希望借入期限为10年的800万元人民币假设B公司想按照固定利率借款而A公司想借入与

根据不同的信用评级甲公司能够按照6％的固定利率或SIBOR+0．5％的可变利率从银行借款而乙公司能够

0．3％ 1．2％ 1．5％ 1．8％

通过利率互换之后A公司最终的融资成本为

6.00％ 6.95％ LIBOR+0.80％ LIBOR+0.05％

AB两公司都想借入3年期的500万美元借款A公司想借入固定利率借款B公司想借入浮动利率借款因两家公

4.3% 4.5% 4.9% 4.7%

根据不同的信用评级甲公司能够按照6%的固定利率或SIBOR＋0.5%的可变利率从银行借款而乙公司能够

0.3% 1.2% 1.5% 1.8%

甲乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换由于两公司信用等级不同市场向它们提供的利率也不相同如下表所示

Ⅰ 、 Ⅲ Ⅰ 、 Ⅳ Ⅱ 、 Ⅲ Ⅱ 、 Ⅳ

已知银行提供给A公司和B公司的贷款利率如下固定利率浮动利率A公司6.5%LIBOR+0.5%B公司7

通过利率互换之后A公司可以节约的成本为

3.00％ 0.05％ 0.25％ 0.8％

市场提供给A公司的借款固定利率为4%提供给B公司的为5%如果A和B公司之间能够进行利率互换A公司的浮

LIBOR+0.7% LIBOR+0.2% LIBOR+0.8% LIBOR+0.6%

A公司和B公司的相关借款利率如下表所示公司固定利率浮动利率A公司5.00%LIBOR+0.20%B公

假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元各自的利率如表 8-1所示B公司想按固定利率借款而A

A公司用浮动利率借款，B公司用固定利率借款 A公司用固定利率借款，B公司用固定利率借款 A公司用浮动利率借款，B公司用浮动利率借款 A公司用固定利率借款，B公司用浮动利率借款

AB两公司都想借入3年期的500万美元借款A公司想借入固定利率借款B公司想借入浮动利率借款因两家公

B公司在浮动利率市场上存在风险敞口 A公司在浮动利率市场上存在比较优势 B公司在固定利率市场上存在比较优势 A公司在固定利率市场上存在竞争优势

市场提供给A公司的借款固定利率为4%提供给B公司的为5%如果A和 B公司之间能够进行利率互换A公司的

LIBOR＋0.6% LIBOR＋0.2% LIBOR＋0.7% LIBOR＋0.8%

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