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对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值 交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
交易所上市股票和权证以开盘价估值 交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值
交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市交易的债券采用估值技术确定公允价值 对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市交易的债券采用估值技术确定公允价值 对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
收盘价 当日加权平均价格 开盘价 当日最高价和最低价的算术平均价
交易所上市股票和权证以收盘价估值，上市债券以收盘净价估值，期货合约以结算价格估值 交易所发行未上市品种的估值 交易所停止交易等非流通品种的估值 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值
首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按同类投资品种的市价计量 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值
交易所首次发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量 交易所发行未上市或未挂牌转让的债券，在存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值 在交易所上市交易的可转换债券按当日最高成交价作为估值全价 对交易所上市的私募债券按成本估值
对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值 交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价 交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
收盘价 当日加权平价格 开盘价 当日最高价和最低价的算术平均价
交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值 对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值 交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价估值 有充足理由表明估值原则仍不能客观反映相关投资品种公允价值的，基金管理公司应根据具体情况与托管人进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值 交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的公允价值估值
交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值，基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价 交易所上市的股指期货合约以估值当日收盘价进行估值 交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值 对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价
交易所首次发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量 交易所发行未上市或未挂牌转让的债券，在存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值 在交易所上市交易的可转换债券按当日最高成交价作为估值全价 对交易所上市的私募债券按成本估值
收盘价 当日加权平均价格 开盘价 当日最高价和最低价的算术平均值
交易所上市交易的非流通受限股票和权证以其估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值 在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价 交易所上市的私募债券，按结算价进行估值 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值
在证券交易所上市的同一股票的市价 基金资产的历史成本 在证券交易所上市的相似股票的市价 单位基金资产净值
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