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套期保值需要在期货和现货两个市场进行方向相反的交易 套期保值一定是用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损 套期保值在期货市场和现货市场之间建立起一种盈亏冲抵的机制 套期保值可以锁定成本、稳定收益
以规避现货的价格风险为目的 以规避购买力风险为目的 现货与期货交易的方向相同，价格不同 现货与期货交易的方向相同，价格相同
套期保值者把期货市场当作转移经营风险的场所 套期保值者可以利用期货合约对将来要买入或出售的某种标的物价格进行保险 金融期货的套期保值者包括金融市场的债权人和债务人等 商品期货的套期保值者是生产商、加工商、经营商等
期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值，套期保值与现货没有实质性联系 套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易 期限套利的目的在于“获利”，套期保值的根本目的在于“保值” 如果认为期价过高，套期保值者会卖期货买现货；期现套利者会买进期货进行保值
套期保值效果与套期保值比率有关 保值资产可以是股票组合或单只股票 一般可以完全消除市场价格波动的风险 一般是交叉套期保值
期货市场发挥的是"风险转移"的功能 期货市场发挥的是"风险管理"的功能 最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的以及现货市场和期货市场价格的相关性 交易者进行套期保值实际上是对现货市场和期货市场的资产进行组合投资
当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值 当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值 在做套期保值交易时，选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
当期货商品没有对应的期货品种时，不能进行套期保值 当现货商品没有对应的期货品种时，只能选择交叉套期保值 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
套期保值者把期货市场当做转移价格风险的场所 套期保值者可以利用期货合约对将来要买入或出售的某种标的物价格进行保险 金融期货的套期保值者包括金融市场的债权人和债务人等 商品期货的套期保值者是生产商、加工商、经营商等
当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值 当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值 在做套期保值交易时，所选用的期货合约的交割月份最好与交易者将来在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值 当现货商品没有对应的期货品种时，这时就只能选择交叉套期保值 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
从宏观角度分析大势，确定保值策略 从产业角度判断套保时机 从基差角度选择套期保值入场和出场点 从企业自身角度确定保值策略
商品期货的套期保值者是加工商,经营商等 金融期货的套期保值者包括金融市场的投资者和融资者等 套期保值者把期货市场当做转移价格风险的场所 套期保值者可利用期货合约对将来要买入或出售的某种标的物价格进行保险
与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值 股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值 现实中往往可以完全消除资产组合的价格风险 可以对冲资产组合的系统性风险
套期保值者把期货市场当作转移经营风险的场所 套期保值者可以利用期货合约对将来要买人或出售的某种标的物价格进行保险 金融期货的套期保值者包括金融市场的债权人和债务人等 商品期货的套期保值者是生产商、加工商、经营商等
在现货市场需求减弱，库存增加时，可以卖出套期保值 在现货市场需求增强，库存减少时，可以卖出套期保值 如果行业毛利处于较大的盈利状态，应该加大套保力度 如果行业毛利处于负值状态，应该加大套保力度
套利套保的优点在于其风险小，容易判断 期货的决策要与现货决策同步，或快于现货交易 现实中，许多企业采取的是完全对等的保值方法 在风险可控的原则下，可选择期权为主、期货为辅的套保组合
套期保值的目的是回避价格波动风险 期货投机有承担价格风险的作用 套期保值交易只在期货市场上进行操作 期货投机交易主要以现货市场为对象
从宏观角度分析大势，确定保值策略 从产业角度判断套保时机 从基差角度选择套期保值人场和出场点 从企业自身角度确定保值策略
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