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市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。

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市场组合的期望收益率为12%无风险收益率为4%则该资产组合的期望收益率为20%资产组合的风险系数为

(A) 1 (B) 1.5 (C) 2 (D) 2.5

市场组合期望收益率为12%无风险利率为4%假设某只股票的期望收益率为12%则其贝塔值为

0．5 0．8 1 1．5

证券市场线资本资产定价模型表明任何证券或证券组合的期望收益率为的函数

市价总值无风险收益率市场组合期望收益率系统风险市盈率

假设某资产组合的β系数为1.5α系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根据詹森指数市

12% 14% 15% 16%

假设某资产组合的犀系数为1.5詹森指数为3%组合的实际平均收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根

12% 14% 15% 16%

已知某投资组合的必要收益率为20%市场组合的平均收益率为12%无风险收益率为4%则该组合的β系数为

1.6 1.4 2.0 1.3

假设某资产组合的β系数为1.5a系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么市场组合的期

12% 14% 15% 16%

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

假设某资产组合的B系数为1.5α系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根据詹森指数市

12% 14% 15% 16%

如果资产组合的系数为2市场组合的期望收益率为10%资产组合的期望收益率为20%则无风险收益率为

0% 4% 6% 8%

如果资产组合的系数为1.5市场组合的期望收益率为12%无风险收益率为4%则该资产组合的期望收益率为

(A) 10% (B) 12% (C) 16% (D) 18%

假设某资产组合的β系数为1.5詹森指数为3%组合的实际平均收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根

12% 14% 15% 16%

已知市场组合的期望收益率为15%无风险收益率为5%某项金融资产的β值为0.5则该项金融资产的期望收益

10% 20% 12.5% 17.5%

如果资产组合的系数为1.35市场组合的期望收益率为15%无风险收益率为5% 则该资产组合的期望收益率

10.5% 15.5% 18.5% 20.5%

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时市场时机选择者将证券组合的β值为零当市场组合的期望收益率大于无

如果资产组合的系数为1.5市场组合的期望收益率为12%资产组合的期望收益率为15%则无风险收益率为

(A) 2% (B) 4% (C) 6% (D) 8%

如果资产组合的系数为1.5市场组合的期望收益率为12%资产组合的期望收益率为15%则无风险收益率为

2% 4% 6% 8%

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

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