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假设间接报价法下,欧元/美元的报价是1.3626,那么1美元可以兑换()欧元。
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期货从业《金融期货及衍生品应用》真题及答案
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国际市场上美元对下列货币的交易报价中属于间接标价法的 是
欧元
日圆
澳元
英镑
银行的汇率报价通常采取
直接报价制
间接报价制
美元报价制
双向报价制
银行的汇率报价通常采取
直接报价法
间接报价法
美元报价制
双向报价制
假设间接报价法下欧元/美元的报价是1.3626那么1美元可以兑换欧元
1.3626
0.7339
1.0000
0.8264
假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985-1.2988那么当欧洲市场的报价为时两个市场间存在
1.2986-1.2989
1.2988-1.2990
1.2983-1.2984
1.2989-1.2991
假设在间接报价法下.欧元/美元的报价为1.3626则在美元报价法下1美元可以兑换欧元
1.3626
0.7338
1
0.8264
以下是订单的报价方式
直接报价法
间接报价法
培训报价法
估价报价法
银行的汇率报价通常实行
干脆报价法
间接报价法
美元报价制
双向报价制
是指如果客户需要的产品企业库存里没有必须根据客户的具体要求为客户量身定做那么只有在复杂准确的估价后才
直接报价法
间接报价法
培训报价法
估价报价法
银行的汇率报价通常采取
直接报价法
间接报价法
美元报价制
双向报价制
假设直接报价法下美元/日元的报价是92.60那么1日元可以兑换美元
92.60
0.0108
1
46.30
银行的汇率报价通常采取
直接报价法
间接报价法
美元报价法
双向报价法
我国某进出口公司从国外进口商品出口商同时用美元和欧元报价分别为60万美元和55万欧元当天纽约外汇市场
假设间接报价法下欧元/美元的报价是1.3626那么1美元可以兑换 欧元
1.3626
0.7339
1
0.8264
欧元兑美元的报价是1.3626则1美元可以兑换欧元
0.8264
0.7339
1.3626
1
假设在间接报价法下欧元/美元的报价为1.3626则在美元报价法下1 美元可以兑换欧元
1.3626
0.7339
1
0.8264
假设直接报价法下美元/日元的报价是92.60那么1日元可以兑换美元
92.59999999999999
0.0108
1
46.3
银行的汇率报价通常采取
直接报价法
间接报价法
美元报价法
双向报价制
银行的汇率报价通常采取
直接报价法
间接报价法
美元报价法
双向报价制
假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985~1.2988那么当欧洲市场的报价为时两个市场间存在
1.2986~1.2989
1.2988~1.2990
1.2983~1.2984
1.2989~1.2991
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货币时间价值是指货币随着时间的推移而发生的增值也称为资金时间价值
影响国债期货价格的因素有
中金所5年期国债期货合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价计算结果保留至小数点后三位
企业债比国债的收益率更高是因为企业债发行的规模较小为了吸引投资者需要提高收益率
中金所在国债期货出现涨跌停板的时候就会调整交易保证金
对于国债期货基差多头交易来说其损益曲线类似于看涨期权多头
在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围
做市商的盈利目标应该来自
财政部采用滚动发行制度后对关键期限国债提前一个月公布下个月的发行计划
期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为
欧式期权和美式期权的主要区别在于
国债套期保值一旦操作其套期保值比例就不会改变
下列选项中期权不具备的特性是
中金所5年期国债期货不实行持仓限额制度
选择CTD时久期相同的债券中收益率高的债券相对便宜
在其他因素不变的情况下如果预期市场利率上升则国债期货价格下跌
中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债
其他条件相同的情况下可交割券的票面利率越高其转换因子越大
我国国债期货交易采用百元全价报价
远期利率协议是一种针对债券的远期合约
到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度大于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度
如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率其转换因子大于1
中金所5年期国债期货合约临近交割月份时交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准
关于国债期货套期保值比例的表述正确的是
全球第一个推出股指期权的是
国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近
找最便宜可交割债券的经验法则是
美式期权的权利金欧式期权的权利金
当国债发行数量超过市场预期时意味着对资金需求的上升带动国债期货价格的上升
在327事件中国债期货价格波动剧烈因此从国债期货交易的本身特性出发国债期货的价格波动幅度通常大于股指期货
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