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用具定位，现金清讫章等各类业务用章换好日期，零钞、零把放在固定位置上。 双人开箱核实款箱（包）内现金、贵金属、重要票证、有价单证等是否与“柜员库存明细单”所记录的数据相符。 将超限部分现金上缴给库管员。 根据营业需要，办理现金调剂。
查询登记簿 查库登记簿 会计出纳工作日志 款箱包接结登记簿
系统内调拨业务应由网点互相发起调拨业务申请。 分行现金调拨业务实行集中管理。 分行中心金库或支行业务库负责与同业或系统内的现金调拨工作。 分行需根据对存放央行或同业资金的管理需要，制订分行系统外调拨业务的审批流程和有权审批人。
送库值班人员应验看库箱锁具是否完好，封签是否完整。 解现包实物可以不写入库箱交接清单内。 送库值班人员应根据库箱填写入库交接清单，复核无误后双人签章确认。 送库值班人员待金库接库车来时，应按要求与押运员办妥交接手续。
分行中心库，负责本分行全辖的现金调剂及与人民银行的现金往来。 区域性中心库负责辖内网点的现金调拨及与人民银行或同业的现金往来。 支行业务库，负责辖内网点的现金调拨及与人民银行的现金往来。 网点临时库，用于营业日间网点现金调拨及与人民银行的现金往来。
坚持库箱管理。 坚持轧账制度。 坚持收付原则。 坚持分级授权。
管库员临时休假时，可以不办理工作交接手续 必须将现金实物与ABIS账务核对一致，并办理工作交接手续，由金库负责人或经授权人员监交 未办妥交接手续，原管库员不得离职 管库员调离岗位办理工作交接手续，不必监交
按照人民银行的规定，调剂本行各种票币的比例，做好现金供应和回笼工作。 办理本、外币现金的收付、整点、票币兑换、挑剔残损币，贵金属、重要物品寄库保管等。 做好现金业务人员的审查与考核工作， 宣传爱护人民币，做好反假防假工作，加强票样管理。
长款不得侵吞，短款不得自补不报，不得以长补短。 不得以白条抵库或空库。 现金差错率控制在考核期的现金收付总量的百万分之三内。 发生现金丢失、被盗、贪污、被抢等事故案件，要保护现场，立即向上级行营运主管部门、监察保卫部门汇报。
对网点款箱运送和现金复点、清分等业务进行监督管理，按周定期抽查录像。 负责库房各类现金和贵金属、重要物品的保管及登记簿的序时记载。 分析金库管理中存在的安全隐患和风险环节，并及时采取相应措施。 会同管库员共同承担日常的开、锁库门工作。
用具定位，现金清讫章等各类业务用章换好日期，零钞、零把放在固定位置上。 双人开箱核实款箱（包）内现金、贵金属、重要票证、有价单证等是否与“柜员库存明细单”所记录的数据相符。 将超限部分现金上缴给库管员。 根据营业需要，办理现金调剂。
各省直分行中心库主任由金库所属行分管会计业务的行领导担任。 金库副主任由金库所属行会计结算部高级经理担任。 支行业务库不设执行主任，其职责由业务库所在基层营业机构会计主管承担。 金库根据业务情况配备现金清分人员、押运人员、上门收款人员。
对网点款箱运送和现金复点、清分等业务进行监督管理，按周定期抽查录像 负责库房各类现金和贵金属、重要物品的保管及登记簿的序时记载。 分析金库管理中存在的安全隐患和风险环节，并及时采取相应措施 会同管库员共同承担日常的开、锁库门工作。
了解旅游团的基本特点和要求 备齐必要单据、现金、导游器具 落实吃、住、行有关事宜 穿着工作制服 佩带导游证件
检查办理现金出库业务时是否存在先记账后出实物的情况。 检查“三人开关库门”制度的落实情况。 检查金库钥匙、密码的使用、交接、保管是否符合规定。 检查管库员出入库情况，非管库员是否经批准出入库。
对收缴的假币实物应比照人民币管理的规定执行集中现金管理（分）中心入库保管，账实分管，账实相符的原则进行保管 库管员负责管理假币实物，另外指定一名非库管员负责记录登记簿 各营业网点收缴假币的实物，应集中在一个尾箱管理 库箱交接时，假币一并移交，交接完成，假币由接箱人保管 营业网点向现金管理（分）中心库管员、现金管理分中心向现金管理中心上缴假币通过其它物品转出清单办理交接
网点临时库须设置在监控涉及的范围内，库门须配备双锁。 网点面积受限的，可采用双锁保险柜作为临时库。 临时库库内容积必须满足存放日间闲置柜员款箱现金的需求。 临时库内部不必配置安全监控。
分行中心库，负责本分行全辖的现金调剂及与人民银行的现金往来。 区域性中心库负责辖内网点的现金调拨及与人民银行或同业的现金往来。 支行业务库，负责辖内网点的现金调拨及与人民银行的现金往来。 网点临时库，用于营业日间网点现金调拨及与人民银行的现金往来。
具备条件的营业网点需在现金柜台内设置独立的房间放置专用保险柜作为日间现金库。 受条件所限不能设立独立房间放置专用保险柜的，应将日间现金库放置在现金柜台内较为隐蔽的区域，保险柜门不得面向客户。 专用保险柜需配有上、下片钥匙的锁具或一片钥匙的锁具加一把密码锁，满足“双人管理”的要求。 网点日间现金库的开关库门、出入库等管理过程不必全部置于录像监控范围内。
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