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基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常监管法规会规定一个最小的估值频率 对开放式基金来说,估值的时间通常与开放申购、赎回的时间不一致 目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值 封闭式基金每周__一次基金份额净值,但每个交易日也进行估值
每交易日公开 1 次 至少每周公开 1 次 至少每周公开 2 次 至少每月公开 2 次
开放式基金规模不固定,封闭式基金规模固定 开放式基金不能直接赎回,封闭式基金可以随时提出购买或赎回 开放式基金的价格依据基金的资产净值而定,封闭式基金的交易价格受市场供求关系的影响 开放式基金每个开放日公告单位资产净值,封闭式基金每周至少公告一次
封闭式基金的净值__频率与开放式基金相同 封闭式基金的净值至少每季度__一次 封闭式基金的净值可以不__ 封闭式基金的净值至少每周__一次
基金规模 单位基金资产净值 单位基金累计资产净值 基金的资产构成
开放式基金规模不固定,封闭式基金规模固定 开放式基金不能直接赎回,封闭式基金可以随时提出购买或赎回 开放式基金的价格依据基金的资产净值而定,封闭式基金的价格受供求关系影响 开放式基金每个开放日公告单位资产净值,封闭式基金每周至少公告一次
封闭式基金的交易价格由市场供求关系决定 开放式基金的价格依据基金的资产净值而定 封闭式基金可以随时提出购买或赎回申请 开放式基金的单位净值于每个开放日进行公告