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基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的,以基金管理人的意见为准 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 我国基金资产估值的责任人是基金管理人 在复核基金管理人的估值结果之前,基金投管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序
对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格 办理与基金财产管理业务活动有关的信息__事项 监督基金管理人的投资运作
办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 按照规定召集基金份额持有人大会
基金托管人 中国证监会 基金管理人 中央登记结算公司
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
中国证监会 基金登记机构 中国证券业协会 基金托管人
办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 对基金财务会计报告,中期和年度基金报告出具意见 复核,审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购,赎回价格 按照规定召集基金份额持有人大会
托管人,管理人 管理人,证监会 托管人,基金业协会 管理人,托管人
对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格 办理与基金财产管理业务活动有关的信息__事项 监督基金管理人的投资运作
对基金财务会计报告,中期和年度基金报告出具意见 按照规定召集基金份额持有人大会 办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 复核,审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购,赎回价格
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的,以基金管理人的意见为准 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 我国基金资产估值的责任人是基金管理人 在复核基金管理人的估值结果之前,基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序