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持股集中度越高，基金在前十大重仓股投资市值越多 持股数量越多，基金风险越高 持股数量越多，基金风险越低
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
基金管理规模越大，基金管理费率越高 基金管理规模越小，基金管理费率越低 基金风险程度越高，基金管理费率不变 基金风险程度越低，基金管理费率越低
(A) 货币型基金通常没有风险，适合短期投资 (B) 货币型基金收益相对较低 (C) 债券型基金有申购和赎回费用，所以要尽量延长投资周期，降低费用 (D) 偏股型基金风险相对较大，适合短期投资
在对基金业绩评价时，有必要计算夏普比率、特雷诺比率等风险调整后收益 根据基金持有股票的市值，可以把基金风格分为小盘、中盘和大盘 某基金将81％的资产投资于股票，将9％的资产投资于债券，将10％的资产投资于货币市场，此基金为混合基金 基金星级评价可以清晰地将某只基金在同类基金中的排名表示出来
投资目标与范围 基金风险水平 基金规模 基金管理人
增长型基金风险大、收益高 收入型基金风险小、收益较低 平衡型基金风险收益介于增长型，收入型基金之间 增长型基金的收益可能低于收入型基金
指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大 跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况 作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高 作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
混合基金通过投资于股市和债市，可灵活应对不同市场环境 偏股型基金风险较高 偏债型基金风险较高 混合基金的投资风险主要取决于股票和债券的配置比例
要体现不同类型基金风险水平的差异性 要体现同一类型基金风险水平的差异性 要对可能影响未来风险水平的因素进行综合分析 风险评价要定期更新
成长型基金风险大、收益高 收入型基金风险小、收益低 平衡型基金的风险较小，但收益最高 成长型基金风险小、收益也小
成长型基金风险大、收益高 收入型基金风险小、收益较低 平衡型基金风险收益介于成长型、收入型基金之间 成长型基金的收益可能低于收入型基金
股票的收益是不确定的 普通股的收益要小于基金 基金投资的风险大于债券 证券投资基金的收益要高于债券
增长型基金的风险>收入型基金的风险>平衡型基金的风险 收入型基金的风险>增长型基金的风险>平衡型基金的风险 收入型基金的收益>平衡型基金的收益>增长型基金的收益 增长型基金的收益>平衡型基金的收益>收入型基金的收益
成长性基金风险大、收益高 收益性基金风险小、收益低 平衡性基金的风险较小，但收益最高 成长性基金风险小、收益也小
成长型基金风险大、收益高 收入型基金风险小、收益较低 平衡型基金风险收益介于成长型、收入型基金之间 成长型基金的收益可能低于收入型基金
基金管理费通常与基金规模成正比，与风险成反比 我国债券基金的管理费率一般低于1% 基金风险程度越高，基金管理费率越高 货币市场基金的基金管理费率最高
系统性风险与整个证券市场不存在系统的相关性 对同一类基金而言，外部风险影响的程度是等同的 内部风险控制良好的基金在面临同等外部风险时，可能相应地减少损失 当基金面临的外部风险很小时，其内部风险也相对容易被分散
持股集中度越高，基金在前十大重仓股投资市值越多 持股数量越多，基金风险越高 持股数量越多，基金风险越低
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