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低风险和高流动性是货币基金的主要特征 货币基金财务杠杆的运用程度越低，风险越大 货币基金面临利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险 货币基金的风险较低并不意味着货币基金没有投资风险
基金管理规模越大，基金管理费率越高 基金管理规模越小，基金管理费率越低 基金风险程度越高，基金管理费率不变 基金风险程度越低，基金管理费率越低
债券基金的收益不如债券稳定 债券基金没有固定的到期日 投资风险比债券分散 债券基金风险比债券高
增长型基金风险大、收益高 收入型基金风险小、收益较低 平衡型基金风险收益介于增长型，收入型基金之间 增长型基金的收益可能低于收入型基金
指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大 跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况 作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高 作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
混合基金通过投资于股市和债市，可灵活应对不同市场环境 偏股型基金风险较高 偏债型基金风险较高 混合基金的投资风险主要取决于股票和债券的配置比例
成长型基金风险大、收益高 收入型基金风险小、收益低 平衡型基金的风险较小，但收益最高 成长型基金风险小、收益也小
基金产品主要包括两种风险：价格波动风险和流动性风险 成长型基金比较适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资者 收入型基金比较适合退休的、以获得稳定现金流为目的稳健投资者 基金通过组合投资分散风险，基金的资产运作可以消灭风险
混合基金的投资风险主要取决于基金经理操作水平 一般而言，偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高 偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低 股债平衡型基金的风险与收益较为适中
成长型基金风险大、收益高 收入型基金风险小、收益较低 平衡型基金风险收益介于成长型、收入型基金之间 成长型基金的收益可能低于收入型基金
成长性基金风险大、收益高 收益性基金风险小、收益低 平衡性基金的风险较小，但收益最高 成长性基金风险小、收益也小
持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多 如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金 净值增长率波动程度越大，基金的风险就越高 常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标
成长型基金风险大、收益高 收入型基金风险小、收益较低 平衡型基金风险收益介于成长型、收入型基金之间 成长型基金的收益可能低于收入型基金
低风险和高流动性是货币市场基金的主要特征 货币市场基金财务杠杆的运用程度越低，风险越大 货币基金面临利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险 货币基金的风险较低并不意味着货币基金没有投资风险
混合基金的投资风险高于债券基金的投资风险，小于股票基金的投资风险 对指数基金的管理主要体现在对基础指数的选择和对指数的严格跟踪，可以利用跟踪误差对其风险进行衡量 保本基金不能投资于股票 QDII基金特别存在的风险是外汇风险和特定市场风险等
主动管理型基金不需要关注风险调整后的超额收益 在计算基金风险调整后的超额收益时，需要考虑所选择的时间区间 获取正的风险调整后超额收益的能力是反映基金投资管理能力的重要指标 风险调整后的超额收益可以为正也可以为负
基金风险评价既要体现不同类型基金风险水平上的差异性，同时也要体现同一类型基金风险水平的差异性 基金风险评价是一种预测分析 风险评价必须定期更新 基金风险评价结果与基金销售机构关系不大
基金管理费是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用 基金规模越大，基金管理费率越高 基金风险程度越高，基金管理费率越高 我国债券型基金的管理费率一般低于股票型基金
风险调整后的超额收益可以为正也可以为负 在计算基金风险调整后的超额收益时，需要考虑所选择的时间区间 获取正的风险调整后超额收益的能力是反映基金投资管理能力的重要指标 主动管理型基金不需要关注风险调整后的超额收益
系统性风险与整个证券市场不存在系统的相关性 对同一类基金而言，外部风险影响的程度是等同的 内部风险控制良好的基金在面临同等外部风险时，可能相应地减少损失 当基金面临的外部风险很小时，其内部风险也相对容易被分散
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