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商业银行的现金资产除库存现金外还包括存放中央银行款项和存放同业及其他金融机构款项 库存现金主要用于应付客户提现和银行本身日常开支，所以为保证对客户的支付，库存现金的规模应尽量大 存放中央银行款项即存款准备金 商业银行在其他银行保有存款的目的是获得利息收入 存放同业的存款属于活期存款性质，可以随时支用
三天的日常零星开支 五天的日常零星开支 七天的日常零星开支 十天的日常零星开支
库存现金的限额是为了保证企业日常零星开支的需要，允许单位留存现金的平均余额 库存现金限额由开户银行根据单位的实际需要核定 边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于5天，但不得超过15天的日常零星开支 开户单位现金收入应当于当日送存银行。当日送存确有困难的，由开户单位的开户银行协商确定送存时问
企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金 企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为5～8天的日常零星开支所需的数量 企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途 对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证
不超过 10 天的日常零星开支 不超过 15 天的日常零星开支 不超过 20 天的日常零星开支 不超过 30 天的日常零星开支
不超过二天的日常零星开支 不超过三天的日常零星开支 不超过四天的日常零星开支 不超过五天的日常零星开支
为保证日常零星开支需要， 单位可以留存一定数额的现金 单位留存现金的限额由开户银行核定 单位最多可按 15 天日常零星开支的需要留存现金 需要增加或减少库存现金限额的， 单位应向开户银行申请， 并由开户银行核定
我国商业银行的现金资产主要包括三项：一是库存现金，二是存放中央银行款项，三是存放同业及其他金融机构款项 库存现金的主要作用是银行用来应付客户提现和银行本身的日常零星开支 商业银行在中央银行存款由两部分构成：一是法定存款准备金，二是超额准备金 存放同业及其他金融机构款项目的是在同业之间开展代理业务和结算收付 存放同业的存款属于活期存款性质，可以随时支用
单位 1-3 天的日常零星开支所需现金 单位 3-5 天的日常零星开支所需现金 单位 5-10 天的日常零星开支所需现金 单位 10-15 天的日常零星开支所需现金
一天的日常零星开支 二天的日常零星开支 三天的日常零星开支 四天的日常零星开支
商业银行的现金资产除库存现金外还包括存放中央银行款项和存放同业及其他金融机构款项 库存现金主要用于应付客户提现和银行本身日常开支，所以为保证对客户的支付，库存现金的规模应尽量大 存放中央银行款项即存款准备金 商业银行在其他银行保有存款的目的是获得利息收入 存放同业的存款属于活期存款性质，可以随时支用
企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间 企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为3～5天的日常零星开支所需的数量 边远地区和交通不便地区的库存现金限额可以多于5天，但不得超过10天的日常零星开支需要量 因采购地点不固定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，企业应当向开户银行提出申请，由本企业财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后支付现金 企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途，由本企业财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后予以支付
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