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开户银行对开户单位的大额现金提取实行登记备案制度 开户单位的库存现金限额由开户银行核定，根据开户单位5~7天的日常零星支出核定 转账结算凭证具有与现金相同的支付能力 严格控制坐支
中国人民银行总行 中国人民银行各级分行 银监会 开户银行
本单位库存现金限额 本单位开户银行 本单位基本存款账户 单位现金收入
开户银行对开户单位的大额现金提取实行登记备案制度 开户单位的库存现金限额由开户银行核定， 根据开户单位 5～7 天的日常零星支出核定 转账结算凭证具有与现金相同的支付能力 严格控制坐支
开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额 边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于5天，但不得超过10天 开户单位需要增加或减少库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定 商业和服务行业的找零备用现金也要根据营业额核定定额，但不包括在开户单位的库存现金限额之内
开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额 边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于5天，但不得超过10天 开户单位需要增加或减少库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定 商业和服务行业的找零备用现金也要根据营业额核定定额，但不包括在开户单位的库存现金限额之内
开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取 开户单位支付现金，可以直接从本单位的现金收入中直接支付 开户单位因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查核准，由开户银行核定坐支范围和限额 坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况
开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额 边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于5天，但不得超过10天 开户单位需要增加或减少库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定 商业和服务行业的找零备用现金也要根据营业额核定定额，但不包括在开户单位的库存现金限额之内
库存现金的限额是为了保证企业日常零星开支的需要，允许单位留存现金的平均余额 库存现金限额由开户银行根据单位的实际需要核定 边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于5天，但不得超过15天的日常零星开支 开户单位现金收入应当于当日送存银行。当日送存确有困难的，由开户单位的开户银行协商确定送存时问
为保证日常零星开支需要， 单位可以留存一定数额的现金 单位留存现金的限额由开户银行核定 单位最多可按 15 天日常零星开支的需要留存现金 需要增加或减少库存现金限额的， 单位应向开户银行申请， 并由开户银行核定
开户银行对开户单位的大额现金提取实行登记备案制度 开户单位的库存现金限额由开户银行核定，根据开户单位5～7天的日常零星支出核定 转账结算凭证具有与现金相同的支付能力 严格控制坐支
开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额 边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于5天，但不得超过10天 开户单位需要增加或减少库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定 商业和服务行业的找零备用现金也要根据营业额核定定额，但不包括在开户单位的库存现金限额之内
开户单位从本单位库存现金限额中支付 开户单位从本单位库存现金限额以上支付 开户单位从开户银行提取现金 开户单位从本单位的现金收入中直接支付
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