DCF的计算过程就是判断贷款未来可能的现金流入的总和-X题卡

宏观风险模型测试滚动率模型测试 MM测试 DCF测试

现金流现金流错配净额缺口率流动性比率

企业未来为维持资产正常运转而发生的维护性支出，应考虑在预计的未来现金流量中企业应当考虑筹资活动和所得税收付产生的现金流量不应考虑因资产改良而增加的预计现金流入企业应考虑资产持续使用过程中预计产生的商品销售收入应考虑因资产改良而增加的预计现金流入

资产持续使用过程中预计产生的现金流入与将来可能会发生的资产改良有关的预计未来现金流量因筹资活动产生的现金流入与流出与所得税收付有关的现金流量实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出

资产持续使用过程中预计产生的现金流入与将来可能会发生的资产改良有关的预计未来现金流量因筹资活动产生的现金流入或流出与所得税收付有关的现金流量实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出

资产持续使用过程中预计产生的现金流入与将来可能会发生的资产改良有关的预计未来现金流量因筹资活动产生的现金流入或流出与所得税收付有关的现金流量实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出

年均利润与原始总投资的比率能使未来现金流入现值总和等于未来现金流出现值总和的折现率投资项目本身的报酬率使投资方案净现值等于零的折现率

资产持续使用过程中预计产生的现金流入与将来可能会发生的资产改良有关的预计未来现金流量因筹资活动产生的现金流入或流出与所得税收付有关的现金流量实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出

未来净现金流入量未来净现金流出量现金流出量现金流入量

流动性比率/指标法现金流分析法缺口分析法久期分析法

资产持续使用过程中预计产生的现金流入实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出与将来可能会发生的资产改良有关的预计未来现金流量因筹资活动产生的现金流入与流出与所得税收付有关的现金流量

资产持续使用过程中预计产生的现金流入与将来可能会发生的资产改良有关的预计未来现金流量因筹资活动产生的现金流入或流出与所得税收付有关的现金流量实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出

现金流出净现金流量现金流入现金流量

资产持续使用过程中的现金流入和流出营运资本资产使用寿命结束时，处置资产所收到或者支付的净现金流量筹资活动产生的现金流入

计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的总和计算到期净资产（现金流入）和到期负债〔现金流出〕之间的总和计算到期净资产和至时期流动负债之间的差额

资产持续使用过程中预计产生的现金流入与将来可能会发生的资产改良有关的预计未来现金流量因筹资活动产生的现金流入或流出与所得税收付有关的现金流量为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出

DCF的计算过程，就是判断贷款未来可能的现金流入的总和。