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负责基金份额登记,确认基金交易 建立并保管基金投资者名册 建立并管理投资者基金份额账户 发放红利
负责策略资产的配置和衍生工具的应用 监督购置、处置、资产管理和再投资决策 制订投资组台目标和投资准则,制订并执行组合投资战略 设计和调整物业资产组合的资本结构,负责投资组合的绩效,客户报告与现金管理 物业安全管理及维护
财务控制管理活动 营运资本管理活动 投资管理活动 利润管理活动 会计管理活动
对商品交易顾问(CTA)投资风险进行监控 选择基金主要成员 选择基金的发行方式 决定基金投资方向
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
对商品交易顾问(CTA)投资风险进行监控 选择基金主要成员 选择基金的发行方式 决定基金投资方向
组建并管理期货投资基金 聘用托管人管理基金的储备现金 保管基金资产,计算财产本息 监管保证金的变动,控制基金的风险头寸
企业文化和社区文化规章制度 外部质量审核的协调 品牌策划 客户关系管理 信息化建设
基金份额的销售和备案 根据托管协议,办理保障基金保值增值 下达基金投资指令 按照规定监督基金管理人的资金运作
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
监督基金管理人的投资运作 复核.审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格 出具基金业绩报告,提供基金托管情况 负责基金的信息__事项
投资选择 投资绩效评估 宏观分析 行业分析 微观分析
按照规定监督基金管理人的投资运作 根据托管协议,保障基金保值增值 下达基金投资指令 基金份额的销售与备案
投资选择 投资绩效评估 宏观分析 行业分析 微观分析
控制运营成本 客户报告与现金管理 监控物业绩效 物业更新改造等主要开支决策 资本性支出计划
监督基金管理人的投资运作 复核.审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格 出具基金业绩报告,提供基金托管情况 负责基金的信息__事项
组建并管理期货投资基金 聘用托管人管理基金的储备现金 保管基金资产,计算财产本息 监管保证金的变动,控制基金的风险头寸