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()是指交易双方约定在未来某一日、交换协议期间内,在一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。

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互换合约是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种合约标的资产的合约  互换合约是双方约定的在未来某期间内交换其认为具有相等经济价值现金流的合约  最为常见的互换合约是信用违约互换合约  货币互换合约是指两种货币资金的本金交换  
远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日,交换协议期间内一定名义本金基础上分别以固定利率和参考利率计算的利息的金融合约  远期利率协议是管理远期利率风险和调整利率不匹配的一种金融工具  本金总额仅仅作为计算利息的根据,不必发生实质交换,也不发生帐户转移  交易双方交换的只是利率,并且计算的利息差额以现金结算支付  
交易双方约定在两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换  交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币  交易双方需支付换入货币的利息  交易双方在未来某一时刻按商定的汇率买卖一定金额的某种外汇  
质押式回购  买断式回购  远期交易  远期利率协议  

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