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作为独立于基金管理人的当事人保管基金资产 对基金管理人的投资运作进行监督 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 对基金资产进行会计复核和审查
私募基金管理人应当及时填报所管理私募基金的投资运作情况和杠杆运用情况，并保证所填报内容真实、准确、完整 私募基金管理人应当于每个会计年度结束后的四个月内，向基金业协会报送经审计的年度财务报告和所管理私募基金年度投资运作基本情况 私募基金管理人应当根据基金业协会的规定，及时填报并定期更新管理人及其从业人员的有关信息 私募基金管理人相关__信息发生重大变化事项的，在其年报中予以__即可
监管部门对基金管理人和托管人的制衡机制 投资人拥有所有权，管理人管理和运作基金资产，托管人保管基金资产，三方当事 人之间相互监督、相互制约的机制 基金投资者通过公众舆论监督基金管理人和托管人的制衡机制 基金管理人内部相互制约的制衡机制
基金管理人不参与基金财产的保管 独立于基金管理人的基金托管人负责保管基金财产 基金资产与基金管理人的资产都由托管人保管 托管人对管理人的资产运作情况进行监督
监管部门对基金管理人和托管人的制衡机制 投资人拥有所有权、管理权和运作基金资产、托管人保管基金资产，三方当事人之间相互监督、相互制约的机制 基金投资者通过公众舆论监督基金管理人和托管人的制衡机制 基金管理人内部相互制约的制衡机制
防范、减少基金会计核算中的差错 防止基金挪作他用，有效保障资产安全 促使基金管理人按有关要求运作基金财产，保护份额持有人利益 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资
管理中央财政拨入的资金、减持国有股所获资金及其他方式筹集的资金 选择并委托全国社会保障基金投资管理人、托管人，对全国社会保障基金资产进行投资运作和托管，对投资运作和托管情况进行检查；在规定的范围内对全国社会保障基金资产进行直接投资运作 负责全国社会保障基金的财务管理与会计核算，定期编制财务会计报表，起草财务会计报告 根据国务院下达的指令和确定的方式拨出资金
按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立 按照规定召集基金份额持有人大会 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资 制定基金的投资计划 按照规定监督基金管理人的投资运作
Ⅰ 、Ⅲ Ⅰ 、Ⅳ Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅳ
不同基金账簿记录应当相互独立 不同基金的名册登记应当独立 对所管理的基金应当建立核算 基金管理人对所管理的基金应当以委托人为会计核算主体
基金管理人与托管人的关系是相互制衡的关系 基金管理人和基金托管人均对基金发起人负责 基金管理人和基金托管人由不具有任何关联关系的不同机构或公司担任 基金管理人和基金托管人在财务上,人事上,法律地位上完全独立
进行基金资产的投资运作 负责基金资产的财务管理 促进基金资产的保值增值 办理基金证券的过户手续 承担所有风险
基金管理人不参与基金财产的保管 基金托管人负责保管基金财产 基金资产与基金管理人的资产都由托管人保管 托管人对管理人的资产运作情况进行监督
按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立 按照规定召集基金份额持有人大会 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资 制定基金的投资计划
按照规定监督基金管理人的投资运作
监管部门对基金管理人和托管人的制衡机制 投资人拥有所有权、管理人管理和运作基金资产、托管人保管基金资产，三方当事人之间相互监督、相互制约的机制 基金投资者通过公众舆论监督基金管理人和托管人的制衡机制 基金管理人内部相互制约的制衡机制
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