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投资组合的风险有系统风险和非系统风险 系统风险是可以分散的 非系统风险是可以分散的 系统风险和非系统风险均可以分散 系统风险和非系统风险均不可以分散
系统性风险是可分散风险 系统性风险不包括汇率风险 系统性风险即市场风险 系统性风险包括基金管理公司的经营风险
它是评估证券非系统风险的工具 β系数高的证券是防卫型的 β=0，证券无风险 证券无风险，β一定为零
市场风险是指银行因无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 市场风险可以通过分散化投资完全消除 具有观察数据少且不易获取的特点 国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险
β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 β系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大 β系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大 β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
其描述的是证券风险与收益之间的关系 斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度 预计通货膨胀提高时，将导致证券市场线向上平移 风险厌恶程度加强，证券市场线的斜率会降低
这种风险对投资者来说是不可抗拒的 系统地作用于整个市场 可通过投资组合策略加以控制 是根据风险发生的普通程度划分的
破产风险不属于非系统风险 利率风险属于系统风险 违约风险不属于系统风险 购买力风险属于系统风险
对大多数公司产生影响 可以被分散 只对个别公司产生影响 公司爆发产品质量问题属于非系统性风险
系统切换的任务是保证新、老系统进行平稳而可靠的交接 新系统通过测试后就可以直接投入正常运行 系统切换只需要操作人员独立完成 直接切换的风险最小
系统性风险包括基金管理公司的经营风险 系统性风险不包括汇率风险 系统性风险即市场风险 系统性风险是可分散风险
这种风险对投资者来说是不可抗拒的 系统地作用于整个市场 通过投资组合等策略加以控制 是根据风险发生的普遍程度划分的
β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大 β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小 β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大 β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
风险是完全可以避免的 风险是指某种损失发生的不确定性 风险是主观存在的 风险绝对没有规律
这种风险对投资者来说是不可抗拒的 系统地作用于整个市场 可通过投资组合策略加以控制 是根据风险发生的普遍程度划分的
是来自外部的威胁利用了系统自身存在的脆弱性作用于资产形成风险 是系统自身存在的威胁利用了来自外部的脆弱性作用于资产形成风险 是来自外部的威胁利用了系统自身存在的脆弱性作用于网络形成风险 是系统自身存在的威胁利用了来自外部的脆弱性作用于网络形成风险
非系统风险是不可规避的风险 非系统风险是由于公司内部因素导致的对证券投资收益的影响 非系统风险是可以通过资产组合方式进行分散的 非系统风险只是对个别或少数证券的收益产生影响
β系数的绝对值越大。表明证券承担的系统风险越小 β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 β系数的值在0-1之间 β系数是证券总风险大小的度量
对大多数公司产生影响 无法分散 只对个别公司产生影响 宏观环境变化属于系统性风险
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