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交易所上市股票和权证以开盘价估值 交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值
交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市交易的债券采用估值技术确定公允价值 对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市交易的债券采用估值技术确定公允价值 对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
交易所上市股票和权证以收盘价估值，上市债券以收盘净价估值，期货合约以结算价格估值 交易所发行未上市品种的估值 交易所停止交易等非流通品种的估值 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值
银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量 非公开发行有明确锁定期的股票，初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用上市交易的同一股票的市价进行估值 交易所上市债券以收盘净价估值
交易所首次发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量 交易所发行未上市或未挂牌转让的债券，在存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值 在交易所上市交易的可转换债券按当日最高成交价作为估值全价 对交易所上市的私募债券按成本估值
对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值 交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价 交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值 对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值，基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价 交易所上市的股指期货合约以估值当日收盘价进行估值 交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值 对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价
交易所首次发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量 交易所发行未上市或未挂牌转让的债券，在存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值 在交易所上市交易的可转换债券按当日最高成交价作为估值全价 对交易所上市的私募债券按成本估值
交易所上市的有价证券以其估值日正在证券交易所挂牌的市价进行估值 交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净值估值 在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价 对交易所上市的私募债券参考市场上公司债的收益率进行估值
交易所上市交易的非流通受限股票和权证以其估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值 在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价 交易所上市的私募债券，按结算价进行估值 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值
成本价 第三方估值机构提供的当日估值净值 交易所收盘价 交易所市价
对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值 交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
交易所上市的、交易品种的估值，包括交易所上市的各种有价证券 交易所发行为上市品种的估值 交易所停止交易等非流通品种的估值 全同银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值
第三方估值机构提供的当日估值净值 成本价 交易所市价 交易所收盘价
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