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对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值 交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则不应采用估值技术确定其公允价值 交易所上市的股指期货以估值当日结算价进行估值 交易所上市的资产支持证券，按成本估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值
交易所上市股票和权证以开盘价估值 交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值
未上市的配股，按上市的同一股票的市价估值 非公开发行有明确锁定期的股票，如果在估值日其初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，按上市的同一股票的市价估值 首次发行未上市的股票，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量 公开增发的未上市新股，采用估值技术估值
交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市交易的债券采用估值技术确定公允价值 对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市交易的债券采用估值技术确定公允价值 对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
交易所上市股票和权证以收盘价估值，上市债券以收盘净价估值，期货合约以结算价格估值 交易所发行未上市品种的估值 交易所停止交易等非流通品种的估值 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值
首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按同类投资品种的市价计量 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值
交易所首次发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量 交易所发行未上市或未挂牌转让的债券，在存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值 在交易所上市交易的可转换债券按当日最高成交价作为估值全价 对交易所上市的私募债券按成本估值
对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值 交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价 交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
未上市的配股，按上市的同一股票的市价估值 交易所发行未上市或未挂牌转让的债券，在存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值 首次发行未上市的股票，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量 公开增发的未上市新股，采用估值技术估值
交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值 对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
首次发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值 配股和公开增发新股等发行未上市股票，按成本价估值 首次发行未上市的股票、债券，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量 送股、转增股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值
交易所首次发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量 交易所发行未上市或未挂牌转让的债券，在存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值 在交易所上市交易的可转换债券按当日最高成交价作为估值全价 对交易所上市的私募债券按成本估值
首次发行未上市的股票 送股、转增股、配股和增发新股等发行未上市股票 发行未上市的债券和权证 非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等有明确锁定期的流通受限股票
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
首次发行未上市的股票 送股发行未上市股票 转增股发行未上市股票 配股发行未上市股票
在证券交易所上市的同一股票的市价 基金资产的历史成本 在证券交易所上市的相似股票的市价 单位基金资产净值
湘公网安备 43130202000226号