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核心系统实际活期存款账户，可直接对外办理结算业务 在核心系统开立账户，无结算功能，对外结算业务通过其上级单位账户进行，但凭证上体现的是此虚账户信息 通过对公网银开立的账户，不在核心系统建账，只在现金管理平台内部设立账户，不能直接对外办理结算业务；对外结算业务需通过其上级单位账户进行，凭证上不体现此虚账户信息 企业在核心系统开立的一般结算账户
甲客户在M网点开户，但其所办理的现金汇款业务所用现金并非从该账户提取的，为自己携带； 乙客户在K分行辖属A网点开户，但其在G分行通过A网点账户办理的现金汇款； 其他银行客户携带现钞来网点办理的现金汇款业务； 在网点开立了账户的客户，当他办理现钞兑换业务时，所持现金不是通过其账户提取的，兑换后的现钞不存入其账户。
开户行联行行号 选择单位所在地 手工输入收款人开户行 三项同时选择
客户申请开立账户 客户申请保管箱业务 交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款 为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付 为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
外汇电汇汇入汇款 外汇电汇汇出汇款 外汇票汇汇入汇款 外汇票汇汇出汇款
核心银行系统 现金管理平台 资金汇集通 同城电子支付系统
对公：境内系统内汇款按交易金额0.05%-0.1% 对公：境内系统外汇款按交易金额0.1%-0.2%。最低20元，最高500元； 对私：境内系统外对私：最低20元，最高250元。 对私：境内系统内汇款20元/笔；境内系统外汇款按交易金额0.1%；
企业客户实时转账业务（除公务报销业务）的处理，以综合业务系统中现金管理子系统的异地通存业务为基础，会计核算基于现金管理子系统异地通存业务实现。 支票账户的实时转账交易，转入方账户为农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。 银行卡实时转账交易，转入方可以为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。 企业客户实时转账交易回单在该笔转账交易处理完毕后即可生成，开户网点当日可以打印。
企业客户每次做支付转账前，必须先选择“收款方信息维护”功能进行收款方账户登记 收款方账户为非本行账户时，账户行别限于系统列出的范围 企业客户的收款方信息可以通过离线客户端软件导入 企业客户的收款方信息可以通过“客户分组”功能进行分组管理
ABIS的现金子系统 企业客户端 公共网络客户端 交换中心
单笔签约收款 批量签约收款 批量非签约收款 单笔代扣
申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
为客户提供从国外或异地收取外汇款项的服务 为客户将外汇款项汇到客户指定的收款人所在银行账户 根据代理行的汇款指示，将款项解付给指定的收款人的业务 为客户提供急需时的紧急汇款
通过对公网银开立的账户，不在核心系统建账，只在现金管理平台内部设立账户，不能直接对外办理结算业务；对外结算业务需通过其上级单位账户进行，凭证上不体现此虚账户信息 在核心系统开立账户，无结算功能，对外结算业务通过其上级单位账户进行，但凭证上体现的是此虚账户信息 核心系统实际活期存款账户，可直接对外办理结算业务 企业在核心系统开立的一般结算账户
单笔签约收款 批量签约收款 非签约收款 单笔代扣 批量代扣
“农信银-快钱”电子汇款业务，适用于客户通过农村合作金融机构营业网点柜台进行“快钱账户”的充值 客户可通过农信银实时支付清算系统任何入网机构办理“农信银-快钱”电子汇款业务 柜台受理“农信银-快钱”电子汇款业务时，应向客户收取手续费及汇划费 因客户提供收款人账户错误等原因导致“农信银-快钱”电子汇款业务无法及时入账的，由快钱公司于当日（至迟不超过下一清算日）使用退汇交易将款项退回原汇出社（行），并由原汇出社（行）退回客户卡、折账户或退还现金
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