管辖行凭证管理员接到下级行电话上报重要空白凭证计划后电话记录需登记-X题卡

柜员选择“5611重要空白凭证调拨出库”交易处理交易经主管授权成功后打印记账凭证，确认无误加盖有关印章，“领用单”第二联作记账凭证附件第一，三联由柜员加盖业务处理讫章和个人名章后交凭证管理员凭证管理员将第一联“领用单”专夹保管并登记“重要空白凭证，有价单证登记簿”

重要空白凭证管理应坚持印、证分管分用原则。普通柜员兼任凭证管理员的从中心库调入凭证后不得留存非自用种类的重要空白凭证。领用的重要空白凭证实行单位负责制由营业机构负责保管和使用。凭证库房内应保持整洁不得存放凭证空箱等杂物。

重要空白凭证管理员应认真审查调出手续是否符合规定，调出的重要空白凭证实物种类及数量与调拨单是否相符清点核对凭证号码是否正确、连续。审核无误后，由重要空白凭证管理员填制记账凭证，选择相关凭证出库交易，打印记账凭证，实物交有关人员调出。

复核员会计主管重要空白凭证管理员经办人员

1，2 2，2 2，1 1，1

领用的重要空白凭证实行个人负责制由领用人负责保管和使用。人员少的营业机构凭证管理员可由普通柜员兼任。普通柜员兼任凭证管理员的从中心库调入凭证后应留存非自用种类的重要空白凭证。重要空白凭证管理员应定期轮换至少每半年轮换一次

每周，每日，每月，每季、每半年每旬，每日，每月，每季，每半年每旬，每周，每月，每半年、每半年每周，每日，每月，每月、每半年

凭证管理员根据凭证种类填制“重要单证领用销号单”，使用“0053 柜员间重要凭证调拨” 交易调拨凭证领用柜员对重要空白凭证进行清点领用柜员、凭证管理员和监交人员一同在柜员间重要凭证调拨单上签章确认凭证管理员登记《重要空白凭证登记簿》，由领用柜员在登记簿上加盖个人名章

该行会计部门负责人通知上级行凭证管理员单位介绍信上注明代领人的姓名身份证号码由代领人凭介绍信和身份证领用

凭证管库员抄列重要空白凭证销毁清单（一式叁份），销记《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》运营主管认真审核无误后，作废处理重要空白凭证留待以后销毁时，应将作废凭证纳入表外科目“已作废待销毁重要空白凭证”管理作废重要空白凭证销毁时必须经上级行批准，由支行或支行以上机构集中销毁

9041中间业务票据入库（管理行） 9043柜员中间业务票据入库 5614柜员重要空白凭证入库 5610重要空白凭证入库

定期盘查库存，与有关账、簿核对相符管理账表库房管理“重要空白凭证保管登记簿”并序时记载负责编报账表凭证领用计划

凭证管理员会计主管柜员凭证管理员和会计主管

调出行清算中心记账凭证交调入行柜员 “领用单”第三联由凭证管理员专夹保管。

柜员填制记账凭证直接交管库员或重要空白凭证管理员办理领用手续。管库员或重要空白凭证管理员审核后，根据记账凭证配发重要空白凭证。库房记账员选择相关柜员领入交易，打印记账凭证后，由管库员或重要空白凭证管理员将重要空白凭证实物交领用柜员领用柜员核对重要空白凭证实物及凭证号码，并在记账凭证上签字（章）确认

管库员加钞员配钞员运输员

管辖行凭证管理员接到下级行电话上报重要空白凭证计划后，电话记录需登记（）。