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经营租赁 出口信贷 企业债券 银行贷款 政府贷款贴息
由既有法人发起项目、组织融资活动并承担融资责任和风险 由新组建的项目公司承担融资责任和风险 建设项目所需的资金,来源于既有法人内部融资、新增资本金和新增债务资金 以既有法人整体的资产和信用承担债务担保 新增债务资金依靠既有法人整体(包括拟建项目)的盈利能力来偿还
既有法人发起项目、组织融资活动并承担融资责任和风险 新增债务资金依靠既有法人整体的盈利能力来偿还 以既有法人整体的资产和信用承担债务担保 建设项目所需的资金,来源于既有法人内部融资,新增资本金和新增债务资金 以项目投资形成的资产,未来收益或权益作为融资担保的基础
以既有法人整体的资产和信用承担债务担保 由项目发起人 (企业或政府 )发起组建新的具有独立法人资格的项目公司 投资项目管理师 建设项目所需资金的来源,包括项目公司股东投入的资本金和项目公司承担的债务资金 依靠项目自身的盈利能力来偿还债务 一般以项目投资形成的资产、未来收益或权益作为融资担保的基础
项目投资支出计划 建设项目资本金筹措计划 国内债务资金筹措计划 动员外部资金计划 境外债务资金筹措计划
发行债券 发行股票 银行贷款 设备租赁 国家预算内投资
资本金和权益资金 资本金和注册资本 资本金和债务资金 建设资金和债务资金
建设投资估算及分年投资计划 流动资金估算及分年投资计划 确定债务资金偿还方式和偿还期限 确定项目资本金数额及其分年投入计划 确定项目债务资金的筹措方式及债务资金成本率
资本金和权益资金 资本金和注册资本 资本金和债务资金 建设资金和债务资金
经营租赁 出口信贷 企业债券 银行贷款 政府贷款贴息
筹集的债务资金用于项目投资,债务人是既有法人 债权人对既有法人的全部资产(不包括拟建项目的资产)进行债务追偿 债权人的债务风险较高 新建项目一般采用既有法人融资方式
由既有法人发起项目、组织融资活动并承担融资责任和风险 建设项目所需的资金,来源于既有法人内部融资、新增资本金和新增债务资金 新增债务资金依靠项目自身的盈利能力来偿还 以既有法人整体的资产和信用承担债务担保 一般以项目投资形成的资产、未来收益或权益作为融资担保的基础
项目资本金与债务资金比例 资本金结构 债务资金结构 资金运用风险 项目控制风险
建设投资估算及其分年投资计划 确定项目资本金数额及其分年投入计划 确定项目债务资金的筹措方式 确定项目债务资金成本率 建设投资估算及其全年投资计划
项目资本金与项目债务资金的比例 项目资本金内部的比例 项目债务资金内部结构的比例 项目债务资金的融资风险
筹措资金 降低债务偿还风险 明确项目债务资金的来源渠道 降低融资成本 强调融资风险最小