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封闭期的收益公告 开放日的收益公告 节假日的收益公告 终止日的收益公告
封闭期的收益公告 开放日的收益公告 节假日的收益公告 偏离度公告
偏离度公告 封闭期的收益公告 开放日的收益公告 节假日的收益公告
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
开放式基金在开放申赎之前需至少每月公告一次净值 普通非货币基金的净值公告内容包括基金资产净值、份额净值、份额累计净值等信息 货币市场基金的收益公告内容包括每万份基金净收益和最近7日年化收益率 封闭式基金需至少每周公告一次净值
货币市场基金需要定期__基金份额 按照__时间的不同，货币市场基金收益公告可分为三类，即封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告 当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5％
时，基金管理人应当在事件发生之日起5日内就此事项进行临时报告，至少__发生日期、偏离度、原因及处理方法 在半年度报告和年度报告的重大事件揭示中，应__报告期内偏离度的绝对值达到或超过0.5％的信息，包括事件发生的日期、偏离程度、进行临时报告的__报刊和__日期
基金收益公告 基金份额净值 影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离的情形 货币市场基金净值表现
封闭期的收益公告 开放日的收益公告 周末的收益公告 节假日的收益公告
封闭期的收益公告 开放日的收益公告 节假日的收益公告 运作期的收益公告
封闭期的收益公告 开放日的收益公告 节假日的收益公告 偏离度公告
年度收益公告 封闭期的收益公告 开放日的收益公告 节假日的收益公告
封闭期的收益公告 开放日的收益公告 节假日的收益公告 年度的收益公告
封闭期的收益公告 开放日的收益公告 节假日的收益公告 以上都是
每万份基金净收益和7日年化收益率 每份基金净收益和年平均收益率 每千份基金净值和日均收益率 每份基金净值和半年平均收益率
基金收益公告 基金份额净值 影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离的情形 货币市场基金净值表现
每百份基金净收益 10日年化收益率 每万份基金净收益 7日年化收益率
湘公网安备 43130202000226号