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企业靠出售固定资产、无形资产和长期资产维持经营活动所需资金 企业靠借债维持经营活动所需的资金 属于成长期的企业，对内投资尚未形成生产能力 企业靠借债偿还到期的债务
可以支配的货币资金 筹资活动现金流还款 投资活动产生的现金流 经营活动产生的现金流
企业经营活动产生的经济利益可以维持投资活动的资金需要 企业经营活动产生的经济利益可以维持偿还债务所需的资金需要 企业应重点分析筹资活动现金流量的来源 企业经营活动具有较高的回报率 应重点分析企业投资活动的可行性
境外经营活动产生的现金流量是否直接影响企业的现金流量、是否可以随时汇回 境外经营活动产生的现金流量是否足以偿还其现有债务和可预期的债务 境外经营对其所从事的活动是否拥有很强的自主性 境外经营活动中与企业的交易是否在境外经营活动中占有较大比重 境外经营活动产生的利润是否足以开展正常的经营活动
境外经营对其所从事的活动是否拥有很强的自主性 境外经营活动所采用的会计政策与国内会计政策的趋同性 境外经营活动中与企业的交易是否在其全部经营活动中占有较大比重 境外经营活动产生的现金流量是否直接影响企业的现金流量，是否可以随时汇回 境外经营活动产生的现金流量是否足以偿还其现有的债务和可预期的债务
经营活动产生的现金流量（CFO）为正，融资产生的现金流量（CFF）为负 经营活动产生的现金流量（CFO）为负，融资产生的现金流量（CFF）为负 经营活动产生的现金流量（CFO）为负，融资产生的现金流量（CFF）为正 经营活动产生的现金流量（CFO）为正，融资产生的现金流量（CFF）为正
企业靠借债维持经营活动所需的资金 企业靠出售固定资产、无形资产和长期资产维持经营活动所需资金 属于成长期的企业，对内投资尚未形成生产能力 企业靠借债偿还到期的债务
如果未来的现金流量为正值，借款人具备偿债能力，如果借款人的经营活动产生的现金净流量大于或等于当期的债务本息，则表明企业可以用主营业务收入还偿还贷款本息 经营活动的现金净流量大于0，净利润大于0，要分配股利 经营活动的现金净流量大于0，净利润小于0，那么借款人不需要分配股利，可以直接还款或用于投资活动 经营活动的现金净少量小于0，净利润小于0时，投资活动的现金净流量大于0，还款来源只能是投资活动，投资活动的现金净流量小于0，还款来源只能是筹资活动 经营活动的净现金流量小于0，净利润大于0时，在分配利润后，才能还款
经营活动产生的现金流量为负，筹资活动产生的现金流量为正 经营活动产生的现金流量为正，筹资活动产生的现金流量为正 经营活动产生的现金流量为负，筹资活动产生的现金流量为负 经营活动产生的现金流量为正，筹资活动产生的现金流量为负
境外经营对其所从事的活动是否具有很强的自主性 与母公司交易占其交易总量的比重是否较大 境外经营活动产生的现金流量是否直接影响企业的现金流量 境外经营活动产生的现金流量是否可以随时汇回
境外经营对其所从事的活动是否拥有很强的自主性 境外经营活动中与企业的交易是否在境外经营活动中占有较大比重 境外经营活动产生的现金流量是否直接影响企业的现金流量 境外经营活动产生的现金流量是否可以随时汇回 境外经营活动产生的现金流量是否足以偿还其现有债务和可预期的债务
境外经营缴纳的税金 境外经营活动产生的现金流量是否足以偿还其现有债务和可预期的债务。 境外经营活动产生的现金流量是否可以随时汇入境内。 境外经营活动产生的现金流量是否拥有很强的自主性。
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