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确认账户余额为 0 客户承诺不再发生外债提款 确认客户已在所在地外汇局办理外债注销登记 关户信息必须包含外债业务编号
审核外汇局核准件 售、付汇银行须凭债权银行加注、盖章的还本付息通知单办理 售、付汇银行可自行审核办理 开户行审核办理
银行应在资本项目信息系统银行端查看相关控制信息表，且查明该笔还款资金在尚可还本金额内 银行不能超出尚可还本金额办理还款手续 银行应要求非银行债务人在办理偿还外债业务时在申报凭证上填写该笔资金的核准件号或外债业务编号 银行不可为非银行债务人办理提前还款手续
银行应留存境内机构外债外汇收入结汇及使用的相关证明材料 5 年备查 外债未偿余额为零且债务人不再发生提款时， 债务人应在办妥最后一笔还本付息之日起 1个月内按照规定到外汇局办理外债注销登记手续 除财政部门. 银行以外的其他境内债务人， 应在签订外债合同之后 15 个工作日内在外汇管理局办理外债逐笔签约登记 在支付结汇制下， 除备用金等特殊用途外， 结汇所得人民币资金需在 15 个工作日内划付给交易对手
未经外汇局批准，境内中资企业和中、外资银行借用的外债资金不得结汇 非银行债务人外债专用账户中的利息收入可参照经常项目管理规定办理结汇 银行应根据自身对客户的了解情况、非银行债务人申明的资金用途类型以及结汇金额的大小，合理确定非银行债务人应当提供的资金用途证明文件范围和数量 银行应对非银行债务人申明的结汇资金用途进行尽职审查，并对非银行债务人进行必要的合规提示
外债未偿余额为零， 15 天 债务人不再发生提款， 15 天 债务人不再发生提款， 1个月 外债未偿余额为零且债务人不再发生提款， 1个月
外债套期保值以锁定外债还本付息风险为目的 签订套期保值的交易对方应是境外银行或境内债权银行 非银行债务人的交易对手银行、办理交割款项汇出或收入的银行等应当确认该笔交易具备合法、清晰的实盘背景 套期保值与利率、汇率相关
审核材料的规范性. 齐备性及材料之间的一致性 资本项目信息系统该笔业务的相关控制信息表中尚可还本金额大于本次还本金额 外债提前还本付息， 相关外债合同应有提前还本付息条款 外债提款币种与还本付息币种无须一致
银行应留存境内机构外债外汇收入结汇及使用的相关证明材料 5 年备查。 外债未偿余额为零且债务人不再发生提款时， 债务人应在办妥最后一笔还本付息之日起 15 个工作日内按照规定到银办理外债注销登记手续。 除财政部门. 银行以外的其他境内债务人， 应在签订外债合同之后 1个月内在外汇管理局办理外债逐笔签约登记。 在支付结汇制下， 除备用金等特殊用途外， 结汇所得人民币资金需在 15 个工作日内划付给交易对手。
外债专用账户的收入范围是：按规定已办理签约登记的外债收入及存款利息、在偿还外债前5个工作日内划入的用于还款的资金 外债专用账户的支出范围是：经常项目对外支付、按规定办理结汇及按规定办理资本项目支付。除另有规定外，非银行债务人借用的现汇形式的债务资金必须存入外债专用账户 还本付息专用账户的收入范围是：根据债权人要求在规定范围和金额内划入用于还款的自有外汇资金或其他来源外汇资金 还本付息专用账户的支出范围是：偿还外债或其他经常项目支出
外债合同取消 外债未偿余额为零 控制信息表存尚可流入金额为零 债务人不再发生提款
银行债务融资工具 非金融企业债务融资工具 企业债务融资工具 非银行债务融资工具
外债提款项下境外汇款人. 还款项下境外收款人与债权人可以不一致。 非银行债务人在银行办理偿还外债业务时， 应在申报凭证上“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 一栏填写该笔资金的业务编号或核准件号。 银行为债务人办理对外付息时， 应按照《外债签约情况表》 上记载的利率等情况审核利息支付金额， 扣除境内机构代扣代缴税费后净额对外支付。 资本项目系统不存在管控信息。
湘公网安备 43130202000226号