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专人经办，专人审批。 管库员收到托管部门交来的代保管物品封包需加强审核。 金库代保管物品应与库存现金和有价单证等集中摆放。 代保管物品取回后，托管部门经办人员须及时登记本部门“重要空白凭证、有价单证、代保管品保管交接登记簿”。
重要空白凭证 代保管物品 有价单证 待销毁有价单证
有价单证保管领用登记簿 空白重要凭证登记簿 凭证（资料）交接登记簿 重要物品交接登记簿
《运营主管工作日志》 《业务印章钥匙等物品及密码保管使用登记簿》 《重要空白凭证有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》 《柜面重要事项登记簿》
《重要空白凭证有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》 《业务印章钥匙等物品及密码保管使用登记簿》 《协助查询冻结扣划登记簿》 《柜面重要事项登记簿》
《运营主管工作日志》 《业务印章钥匙等物品及密码保管使用登记簿》 《重要空白凭证有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》 《柜面重要事项登记簿》
开销户登记薄 机构变动交接清册 季度决算财务会计报告 资本金、股金以及股权明细 有价单证、重要空白凭证、业务公章销毁清册
有价单证集中由二级分行及以上库房管理部门负责销毁 销毁前，必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”，由分管行长签署意见，报一级分行批准后，登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”，办理出库 销毁时，应由业务主管部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销 销毁后，填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”，记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。
自己保管的印章、名章、重要空白凭证、有价单证交与领导 他人保管的印章、名章、重要空白凭证、有价单证交与自己 他人保管的印章、名章、重要空白凭证、有价单证交与领导 自己保管的印章、名章、重要空白凭证、有价单证交与他人
专人经办，专人审批。 管库员收到托管部门交来的代保管物品封包需加强审核。 金库代保管物品应与库存现金和有价单证等集中摆放。 代保管物品取回后，托管部门经办人员须及时登记本部门“重要空白凭证、有价单证、代保管品保管交接登记簿”。
柜员领用重要空白凭证、 有价单证必须坚持“谁领用谁保管谁负责” 的原则。 柜员办理重要空白凭证、有价单证交接必须在有关登记簿上登记并签章以明确责任。 重要空白凭证作废后需放入传票时应剪角 营业终了核心业务系统内各柜员重要空白凭证存结数与实际存结数经换人核对相符并签章证明后随现金入库保管。
建立重要空白凭证保管库（柜） 及保管登记薄 必须指定专人负责管理 凭证管理人员不得兼管联行密押 凭证管理人员不得兼管各种业务公章
《业务印章钥匙等物品及密码保管使用登记簿》 《协助查询冻结扣划登记簿》 《柜面业务交接登记簿》 《重要空白凭证有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》
重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿 柜面重要事项登记簿 不需要手工登记 重要空白凭证、有价单证及其它有价值品销号登记簿
抵押物、质押物 代保管有价值品、有价单证 贵金属 票样及手工销号的重要空白凭证
有价单证、 重要空白凭证使用、 登记、 销号违反规定的； 营业终了 ， 未按规定核对、 清点和入库保管重要空白凭证的； 有价单证保管违反“证账” 分管的； 未按规定发售或签发有价单证的；
印章、重要物品保管交接记录簿， 开销户登记簿， 重要空白凭证、有价单证、代保管品保管交接登记簿， 内部传递交接登记簿。
代保管有价值品按种类开设表外科目分户 国债等有价单证按每张一元记账 封包（袋）保管的有价值品，按每件一元记账 登记《重要空白凭证.有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》
湘公网安备 43130202000226号