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各级检查情况 业务疑难问题反映 差错事故及处理情况 定期监督检查情况
该账户日终余额可不为0 该账户日终余额应为0 核算错误或日终余额不为0的，运营主管应查明原因，不需登记《运营主管工作日志》 核算错误或日终余额不为0的，运营主管应查明原因，并登记《运营主管工作日志》
做好转授权的撤销工作，被授权柜员通过相关交易将操作权限转回原三级主管 在《运营主管工作日志》上注明 三级主管转授权须经运营主管审批 可不必在《运营主管工作日志》上注明
营业机构每日必须对挂账进行认真核查，挂账（系统自动挂账除外）及挂账的销记处理必须经运营主管审批 过渡挂账、系统自动挂账必须在下一个营业日处理完毕 挂账处理后，应在《运营主管工作日志》原挂账记录处登记处理日期及传票号 处理99999科目挂账时，应填制蓝字借、贷方凭证，经运营主管审批签字，结平99999科目余额
冲正需运营主管审批 选择“抹账”交易，冲销99999分户余额 应在次日（节假日顺延）处理完毕 需登记《运营主管工作日志》
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对当日无法核销的过渡账项经办柜员应填制记账凭证，注明挂账原因，直接转入“其他应付款”挂账专用账户 挂账处理时，运营主管应查清所挂账项的来龙去脉后再审批处理 挂账处理后，应在《运营主管工作日志》原挂账记录处登记处理日期及传票号 挂账卡片专夹保管，作为挂账核销时的附件
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业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿 运营主管工作日志 柜面业务交接登记簿 柜面重要事项登记簿
经运营主管审批，并在协助查询通知书上签字。 会计档案原件查询结果可以提供给执法人员抄录、复制、照相，但不得带走原件。 如果有权机关要求予以保密的，应在《运营主管工作日志》上详细注明，以提醒日后查阅人员严格遵照执行。 运营主管在《柜面重要事项登记簿》上签字，并在回执上加盖业务专用章。
重要事项登记簿 柜员交接登记簿 运营主管工作日志 会计档案调阅登记簿
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