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库存现金的收支管理现金收支日常管理目标现金持有量的确定零用现金管理闲置现金投资管理

现金收益管理日常现金收支管理现金持有量的确定加速现金流转

企业愿冒现金短缺风险的程度企业预测现金收支可靠的程度企业的规模企业临时融资的能力

现金持有量的确定现金汇兑管理现金收支日常管理现金收益管理加速现金流转

债券投资管理贷款管理现金资产管理存款管理

债务规划现金管理投资规划家庭消费支出

现金收支管理（包括债务管理）保险规划投资规划（不包括教育、退休养老问题）税务规划遗产规划

营业现金收入投资收益现金收入营业外现金收支净额短期负债

力争现金流量同步合理使用现金浮游量加速收款及时支付应付款

现金收支日常管理银行利率同现金投资收益率的比较目标现金持有量的确定闲置现金投资管理

建立应急基金现金管理投资管理增收节支

确定现金收入调整收支差额现金融通确定现金支出

单方面转移劳务收支直接投资贸易收支