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上门对账时，应由一名网点专职银企对账人员持工作证前往。 银企对账包括余额对账和明细账对账。 根据开户单位的结算量、资金量，对已转入久悬未取款项的单位存款账户，但存款余额大于10万元以上的，仍需与存款人进行对账。 银企对账按照风险防范要求，记账岗位和对账岗位必须严格分开，但为保持业务的连贯性，对账款差错的查核工作应由原记账人员处理。
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《银企对账服务协议》 《银企对账要素表》 《银企对账要素变更表》 《银企对账信息变更表表》
上门收款业务的客户 ， 月 对账率须达 100% 对公定期账户、对公贷款账户 月 对账率达 100% 零余额账户 月 对账率达 100% 当月 未发生业务的账户 月 对账率达 100%
对账单载体 对账单 《中国农业银行银企对账服务协议》 《中国农业银行银企对账要素表》
《企业网上银行集中对账授权书》 《法人授权委托书》 《中国农业银行银企对账要素表》 《中国农业银行银企对账服务协议》
对账单据未能及时发出、 对账工作未能有效开展的； 未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符， 造成严重后果的； 银企对账不符， 未及时处理的； 未按规定核对系统内、 外账务， 与人民银行、 同业之间账务， 或系统内账务的。
湘公网安备 43130202000226号