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输入银行对账单→输出余额调节表→自动对账→手工对账 输入银行对账单→自动对账→手工对账→输出余额调节表 输入银行对账单→手工对账→自动对账→输出余额调节表 手工对账→自动对账→输出余额调节表→输出银行对账单
对账结果为余额相符且验印通过的纸质账单 对账结果为余额相符的网银账单与自助设备账单 已余额不符处理结束的各类账单 已验印不符处理结束的纸质账单 已退信处理结束的纸质账单
上门对账时，应由一名网点专职银企对账人员持工作证前往。 银企对账包括余额对账和明细账对账。 根据开户单位的结算量、资金量，对已转入久悬未取款项的单位存款账户，但存款余额大于10万元以上的，仍需与存款人进行对账。 银企对账按照风险防范要求，记账岗位和对账岗位必须严格分开，但为保持业务的连贯性，对账款差错的查核工作应由原记账人员处理。
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余额对账是指向开户单位发放仅反映某一时点账户余额的对账单，开户单位凭以核对账务，但无需将对账结果反馈至本行的对账方式。 纸质对账单可通过营业机构柜面发送。 余额对账频率应每年至少一次，其中重点账户的余额对账频率至少每半年一次。 明细账对账频率由开户行与客户约定。
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明细账对账是指上海银行根据约定向开户单位发放逐笔反映一定时期内支付结算往来明细及余额的对账单，开户单位凭以核对账务的对账方式。 余额对账单回执纳入会计档案管理，保管期限为五年。 对经调节未达账项后上海银行和单位的存款余额仍不相符的，属于本行错账的，由负责银企对账的人员按规定及时进行账务调整；属于客户错账的，应及时通知单位调整。 明细对账单应指定专人打印，加盖业务印章后按约定的方式及时交开户单位。
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对账单载体 对账单 《中国农业银行银企对账服务协议》 《中国农业银行银企对账要素表》
每月向单位发出分户账对账单 每季后 10 日内向单位发出余额对账单 每年 11 月末由前台柜员与存款单位面对面对账 余额对账单应于 1 个月内收回，异地开户企业不超过 2 个月
明细对账单应指定专人打印，加盖业务印章后按约定的方式及时交开户单位。 对因系统中开户单位地址信息错误等原因退回的余额对账单信函，应做好销毁工作。 余额对账单回执纳入会计档案管理，保管期限为五年。 退回的“余额对账单”无需装订。
湘公网安备 43130202000226号