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基金单位净资产值－赎回手续费 基金单位净资产值+申购手续费 基金单位净资产值－申购手续费 基金单位净资产值+赎回手续费
基金单位净资产值-赎回手续费 基金单位净资产值+申购手续费 基金单位净资产值-申购手续费 基金单位净资产值+赎回手续费
开放式基金的申购价（卖出价）为单位资产净值减去一项百分之几（如5％）的首次认购费 开放式基金的申购价（卖出价）为单位资产净值加上一项百分之几（如5％）的首次认购费 开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值减去一项赎回费（如0.5％） 开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值加上一项赎回费（如0.5％）
开放式基金的申购价(卖出价)包括单位资产净值和一项百分之几(如5％)的首次认购费 开放式基金的申购价(买入价)包括单位资产净值和一项百分之几(如5％)的首次认购费 开放式基金的赎回价(买入价)为单位资产净值减去项赎回费(如0．5％) 开放式基金的赎回价(卖出价)为单位资产净值减去一项赎回费(如0．5％)
基金单位净值 基金单位净值减交易费 基金单位净值减赎回费 基金单位净值加交易费
3%，25% 5%，15% 5%，25% 5%，5%
基金单位净值 基金单位净值减交易费 基金单位净值减赎回费 基金单位净值加交易费
申购价=基金份额资产净值+申购费 申购价=基金份额资产净值-申购费 赎回价=基金份额资产净值+赎回费 赎回价=基金份额资产净值-赎回费 赎回价=申购价+申购费+赎回费 赎回价=申购价+申购费-赎回费
开放式基金的买卖价格受市场供求关系的影响，常出现溢价或折价现象，并不必然反映单位基金份额的净资产值 绝大多数封闭式基金不上市交易，交易在投资者与基金管理人或其代理人之间进行 开放式基金没有发行规模限制，投资者可随时提出申购或赎回申请 开放式基金的赎回价是基金份额净资产值减去一定的赎回费，不直接受市场供求影响
开放式基金的申购价（卖出价）包括单位资产净值和一项百分之几（如5％）的首次认购费 开放式基金的申购价（买入价）包括单位资产净值和一项百分之几（如5％）的首次认购费 开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值减去项赎回费（如0.5％） 开放式基金的赎回价（卖出价）为单位资产净值减去一项赎回费（如0.5％）
基金单位净资产值-赎回手续费 基金单位净资产值+申购手续费 基金单位净资产值-申购手续费 基金单位净资产值+赎回手续费
申购价=基金份额资产净值+申购费 申购价=基金份额资产净值-申购费 赎回价=基金份额资产净值+赎回费 赎回价=基金份额资产净值-赎回费 赎回价=申购价+申购费+赎回费
赎回价=申购价+申购费-赎回费
随着持有年限的增多，赎回费率降低 赎回费率最低可以为零 目前我国普遍的赎回费率是5% 赎回费率具体由基金管理公司决定
申购价一般是基金单位净资产值减去一定的首次购买费 赎回价一般是基金单位净资产值减去一定的赎回费 申购价一般是基金单位净资产值加上一定的首次购买费 赎回价一般是基金单位净资产值加上一定的赎回费
开放式基金没有固定期限，投资者可随时向基金管理人赎回基金份额，若大量赎回甚至会导致清盘 绝大多数开放式基金不上市交易，交易在投资者与基金管理者或其代理人之间进行 封闭式基金与开放式基金的基金份额首次发行价都是按面值加一定百分比的购买费计算 开放式基金一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值
基金单位净资产值－赎回手续费 基金单位净资产值+申购手续费 基金单位净资产值－申购手续费 基金单位净资产值+赎回手续费
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