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会计核算与会计监督是相互独立的两项职能 对经济活动进行会计核算的过程也是实行会计监督的过程 会计核算是会计监督的基础 会计监督是会计核算质量的保障
基金管理公司的经营活动和证券投资基金的投资管理活动应独立建账、独立核算 目前,我国基金会计核算的会计区间细化到日 为了提高核算效率,同一基金管理公司管理的所有基金可以合并建账、统一核算 基金会计核算主体为证券投资基金
核算是基本的、首要的 核算是监督的前提和基础 没有会计核算,会计监督就失去存在的基础 会计核算是会计监督的保证
会计监督是会计核算的质量保障 会计核算是会计监督的基础 会计核算和会计监督是相辅相成、辩证统一的关系 会计监督是会计核算的基础
提供会计报表 准确记录基金资本变化情况 收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息 提取财务报表
基金托管人 基金管理人 基金份额持有人 基金管理公司
会计核算职能和监督职能是相辅相成的 会计核算是会计监督的基础 会计监督是会计核算的基础 会计核算必须以会计监督为保证
基金是会计核算主体 基金托管人承担主会计责任 当前我国以境外资产为投资标的基金以人民币为记账本位币 基金管理公司是基金会计核算的责任主体
会计核算是会计监督的保证 会计监督是会计核算的基础 会计核算是会计监督的基础 会计监督是会计核算的保证 会计监督是基础的,首要的
严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程 基金会计核算应当独立于公司会计核算 独立建账、独立核算 对公司所管理的基金,应当以公司所管理的全部基金为会计核算主体
会计核算是会计监督的基础 会计核算与会计监督是相互抵触的 会计监督是会计核算的质量保障 会计核算与会计监督是相辅相成的
证券交易及其清算的核算 各类资产的利息核算 基金会计核算的复核 基金会计报表