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发生基金净值计价错误时，管理人应当立即织正并及时采取合理描施，防止错误扩大 基金管理入应当制定基金净值计价错误的识别及应急方案 发生基金净值计价错误时，管理人应当立即向证监会报告 基金管理人应当在基金合同中列明估值错误和处理事项
发生基金净值计价错误时，管理 人应当立即纠正，并及时采取合理擋施，防止错误扩大 基金管理入应当制定基金净值计价错误的识别及应急方案 发生基金净值计价错误时，管理 人应当立即向证监会报告 基金管理人应当在基金合同中列明估值错误和处理事项
基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净争值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核 基金份额净值的最终结果由基金注册登记机构对外公告 基金日常估值的基金管理人进行
基金各当事人的权利义务 基金发售、交易、申购、赎回的相关安排 基金持有人大会 基金合同终止
估值目的和时间 终止估值的情形 估值方法和对象 基金份额净值的确认
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
基金各当事人的权利和义务 基金运作方式 基金持有人大会 基金合同终止
基金运作方式 基金当事人的权利和义务 基金持有人大会的召集、议事及表决的程序和规则 基金合同终止的事由、程序及基金财产的清算方式
基金风险提示 基金当事人的权利和义务 基金持有人大会的召集、议事及表决的程序和规则 基金合同终止的事由、程序及基金财产的清算方式
基金份额持有人的权利 基金财产的清算方式 基金合同终止的事由及程序 基金持有人大会的召集、议事及表决的程序和规则
《基金合同的内容与格式》 《证券投资基金法》 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 《合格境外机构投资者境外证券投资管理试行办法》
基金各当事人的权利和义务 基金份额持有人大会 基金合同终止的事由和程序 基金的投资范围和投资策略
基金运作方式 基金收益分配原则 基金资产净值的计算方法和公告方式 风险警示内容
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金日常估值由基金托管人进行
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正 当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0.15%时，基金管理公司应及时向监管机构报告 当计价错误达到0.5%时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案 基金管理公司和托管银行在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应分别对各自行为依法承担赔偿责任
基金各当事人的权利义务 基金发售、交易、申购、赎回的相关安排 基金持有人大会 基金合同终止
估值错误的处理 暂停估值的情形 基金管理人估值委员会的成员构成 基金净值的确认和特殊事项的处理
《证券投资基金法》规定基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格 《证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人 《基金合同的内容与格式》不包括估值错误的处理的规定 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定要建立信息__制度，履行信息__义务
基金资产净值的计算方法和公告方式 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金当事人的从业年限 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
湘公网安备 43130202000226号