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存出投资款 外埠存款 备用金存款 信用证保证金存款
银行冻结存款 涉及诉讼中的财产 临时设施 其他货币资金
外币 银行承兑汇票保证金。 其它货币资金 企业内部各部门周转使用的备用金。
银行汇票存款 银行本票存款 在途货币资金 银行存款
核算其他货币资金的收支和结存情况 应设置“其他货币资金”账户 借方登记其他货币资金的增加数 余额在借方，表示其他货币资金的结存数额
银行本票存款 银行汇票存款 信用卡存款 银行承兑汇票
银行冻结存款 涉及诉讼中的财产 临时设施 其他货币资金
用以核算其他货币资金的收支和结存情况 应设置“其他货币资金”账户 借方登记其他货币资金的增加数 余额在借方，表示其他货币资金的结存数额
信用证保证金存款； 在途货币资金； 备用金； 银行汇票存款。
银行存款 库存现金 债权人持有的商业汇票 其他货币资金
核算其他货币资金的收支和结存情况 应设置“其他货币资金”账户 借方登记其他货币资金的增加数 余额在借方，表示其他货币资金的结存数额
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