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拒绝录入人员审核自己录入的凭证 审核人员在审核过程发现凭证错误可以进行修改 凭证一经审核就不能再修改或删除 若要修改或删除审核过的凭证必须先取消审核签名
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各级机构库管员在拆箱、拆包时要进行明细核对 如果发现整包、整本中有缺本、缺页的现象，要立即逐级报告至总行运营管理部 及时拆包处理整包重空凭证中的缺页部分，对于缺页凭证也可以立即启用 各级机构库管员在拆箱、拆包时只需进行汇总核对
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本期凭证已经记账，有未记账凭证本期不能结账； 本期结账后不能再制作本期凭证； 本期结账后如果发现问题，可以进行反结账； 上个期间未结账，本期的凭证不允许记账
对于免填单存取款业务，若出现记账串户、记账金额错、户名不符、资金反收付等差错，需办理抹账的，必须以客户是否已经签名确认为界限，区别情况进行处理。 当发现差错时，客户尚未在出错的凭证上签名确认的，柜员可直接经运营主管审批同意后进行抹账，再操作正确交易。 当发现差错时，客户已在出错的凭证上签名确认的，柜员必须要求客户在抹账传票上写上“同意取消”字样并签名确认，待收回客户回单后，柜员再进行正确交易操作。 请客户在出错的抹账交易凭证上写上“同意抹账”字样并签名确认（当免填单办理且客户已在原交易凭证上签名确认时）。
当日发生账务差错，柜员必须在记账凭证上注明抹账原因，由运营主管授权审核后，进行抹账处理 发现当日存取款操作错误，必须经客户同意并追回错误存折（单）、国债收款凭证、客户回单（丢失的在原记账凭证上注明“客户回单丢失”并由客户签字确认）等，方可进行抹账处理 抹账涉及重要空白凭证作废的，作废凭证作原交易记账凭证附件 因柜员操作错误导致现金短款的，经运营主管审批同意后，应对相关账户进行冻结，并及时与客户联系作相应处理
在收到印刷厂发运的重要空白凭证时， 必须双人对收到凭证进行逐张清点 在收到印刷厂发运的重要空白凭证时， 对标有凭证数量、 号码的整箱整把的凭证， 按供货单位发货清单和完整包装上标明的凭证首尾号进行核对。 对于零星凭证，必须在收到时逐张清点 在收到印刷厂发运的重要空白凭证时， 双人对零星凭证进行逐张清点， 对标有凭证数量、号码的整箱整把的凭证，可不再清点 在收到印刷厂发运的重要空白凭证时， 对标有凭证数量、 号码的整箱整把的凭证， 按供货单位发货清单和完整包装上标明的凭证首尾号进行核对。 对于零星凭证，可不进行清点
应当审核原始凭证 购买实物的原始凭证应当查验验收证明 对于发现不合法原始凭证只要单位负责人同意报销，就不需要查明原因 对于发现不合法原始凭证只要单位负责人同意报销，就不需要查明原因
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