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Ri表示风险校正系数 Rf表示无风险投资收益率 Rm风险校正贴现率 B表示资本市场的平均投资收益率
最常见的做法，是选用10年期的财政部债券利率作为无风险利率的代表 应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率的代表 实际现金流量=名义现金流量×(1+通货膨胀率)n 实务中，一般情况无风险利率应使用实际利率
最常见的做法，是选用10年期的财政部债券利率作为无风险利率的代表 应当选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率的代表 实际现金流量=名义现金流量×(1+通货膨胀率)n 实务中，一般情况无风险利率应使用实际利率
只投资风险资产 只投资无风险资产 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
连接无风险资产和最小方差组合两点的线 连接无风险资产和有效边界上预期收益最高的风险资产维合的线 通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线 通过无风险利率的水平线
Rf表示无风险收益率 Rm表示市场组合收益率 Rm-Rf表示市场风险溢酬 β×（Rm-Rf）表示市场风险溢酬
无风险收益率 无风险收益率+风险净资产利润率 期望投资回报率+风险报酬率 无风险收益率+风险总资产收益率
连接无风险资产和最小方差组合两点的直线 连接无风险资产和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的直线 通过无风险资产和风险资产组合有效边界相切的线 通过无风险资产的水平线
切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合 在M点的左侧，你将同时持有无风险资产和风险资产组合 在M点的左侧，你将仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M 当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于所有其它组合
假设存在无风险资产，投资者无论借入和贷出，市场利率都是固定的无风险资产的报酬率 假设存在无风险资产，偏好风险的人可以借入资金，增加购买风险资产的资本，以使预期报酬率增加 对于不同风险偏好的投资者来说，只要能以无风险利率自由借贷，他们都会选择市场组合M 切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
连接无风险资产和最小方差风险资产组合两点的线 连接无风险资产和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线 通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线 通过无风险利率的水平线
最常见的做法，是选用10年期的财政部债券利率作为无风险利率的代表 应当选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率的代表 实际现金流量=名义现金流量×(1+通货膨胀率)n 实务中，一般情况无风险利率应使用实际利率
资产组合N中，无风险资产所占比重为负 理性的投资者不会选择投资于资产组合P 资产组合o是最优的风险资产组合 通过Rf, M的射线是最优的资本配置线
R代表无风险资产的报酬申，它的标准差为零，即报酬率是确定的 切点M代表惟一最有效的风险资产组合，它是市场均衡点，将其定义为“市场组合” 直线的斜率代表期望报酬率，它等于无风险报酬率与风险报酬率之和 横轴代表标准差，它表示组合的整体风险
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