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风险管理能力 证券选择能力 时机选择能力 绩效评估能力
形成投资策略、构建投资组合、执行交易指令、绩效评估与组合调整、风险控制 执行交易指令、形成投资策略、构建投资组合、风险控制、绩效评估与组合调整 形成投资策略、绩效评估与组合调整、构建投资组合、执行交易指令、风险控制 形成投资策略、构建投资组合、风险控制、执行交易指令、绩效评估与组合调整
套期模拟法 套期基准及绩效 套期及预算汇率 管理汇率风险的套期工具
执行交易指令 承诺收益保障 构建投资组合 绩效评估与组合调整
构建投资组合—形成投资决策—执行交易指令—绩效评估与组合调整—风险管理 形成投资决策—构建投资组合—执行交易指令—绩效评估与组合调整—风险管理 风险管理—构建投资组合—形成投资决策—执行交易指令—绩效评估与组合调整 形成投资决策—执行交易指令—构建投资组合—绩效评估与组合调整—风险管理
制订投资方针和政策 投资分析 构建投资组合和投资组合的调整 投资组合风险预测 投资组合绩效评估
资产混合效率 资产风险管理 资产类别效率 资产配置效率
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
在经风险调整的绩效评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 经风险调整的绩效评估方法是以监管资本配置为基础的 使用经风险调整的绩效评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
执行交易指令 承诺收益保障 构建投资组合 绩效评估与组合调整
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