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夏普的“单因素模型” “多因素模型” 夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型 罗斯的CAPM模型
职位越高的管理人员越容易接受参与管理理念 参与管理符合双因素理论的主张 参与管理符合ERG理论的主张 参与管理是激励理论在实践中的一种应用
标杆管理理论 PERT网络分析法 权变理论 系统管理理论
证券组合管理理论最早由英国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出 证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等 证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等 证券组合管理的目标是实现投资收益的最大化，也就是使组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大满足
投资证券组合理论认为，证券组合风险随着组合证券数量的增加而升高，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地升高非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平 证券组合管理强调构成组合的证券应多元化 投资证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低 组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
证券组合管理理论最早由英国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出 证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等 证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等 证券组合管理的目标是实现投资收益的最大化，也就是使组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大满足
证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量 投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 收益率服从某种概率分布
夏普的单因素模型 多因素模型 夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型 罗斯的CAPM模型
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 马科维茨提出了资本资产定价模型 威廉·夏普提出了套利定价理论模型 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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