下列关于投资组合的表述正确的有( )。

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贝塔系数度量的是投资组合的系统风险标准差度量的是投资组合的非系统风险投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

β系数可以为负数 β系统是影响证券收益的唯一因素投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 β系数反映的是证券的系统风险

贝塔系数度量的是投资组合的系统风险标准差度量的是投资组合的非系统风险投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

揭示了风险分散化的内在效应机会集曲线向左凸出的程度取决于相关系数的大小反映了投资的有效集合完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线

两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数投资组合能够分散掉的是非系统风险

股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险非系统风险可以通过证券投资组合来消除股票的系统风险不能通过证券组合来消除不可分散风险可通过β系数来测量

投资组合以固定收益投资工具为主适当节约资金进行适度的金融投资投资以安全为主要目标，保本是其基本目标稳健投资保住财产，合理支出积蓄的财富中高风险的组合投资是其理财主要手段

Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

β系数可以为负数 β系数是影响证券收益的唯一因素投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 β系数反映的是证券的系统风险

系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零

无差异曲线是由左至右向下弯曲的曲线同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同无差异曲线的位置越低，其上的投资组合带来的满意程度就越高

β系数可以为负数 β系数是影响证券收益的唯一因素投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 β系数反映的是证券的系统风险

标准差度量的是投资组合的非系统风险投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

基金管理人负责基金财产的保管基金实行组合投资，以便分散风险基金管理人负责基金的投资操作基金投资者是基金的所有者

揭示了风险分散化的内在效应机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小反映了投资的有效集合完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线